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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 0.50 |
| 2007 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 2.00 |
| 2007 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 2.00 |
| 2006 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 0.45 |
| 2006 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 0.50 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.65 |
| 2006 | 2006-04-10 | 2006-04-10 | 2006-04-12 | 0.20 |
| 2006 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 0.20 |
| 公告日期：2007-09-12 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 4.526975258 |
| 结果公告日 | 2007-09-12 | 份额变更登记日 | 2007-09-12 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 4.526975258000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金拆分日拆分前基金份额净值为4.5270元,精确到小数点后第9位为4.526975258元。本公司按照1:4.526975258的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变更为1.0000元,相应地,基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为4.526975258份。基金份额计算结果保留到小数点后两位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。 | ||
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