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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1620065823.14 | 1786884496.23 | 2258500035.48 | 2258500035.48 |
| 交易性金融资产 | 16309218310.60 | 22326743306.09 | 23757652327.70 | 23757652327.70 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 15261409329.50 | 22326743306.09 | 23757652327.70 | 23757652327.70 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1047808981.10 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2617905.77 | 5413049.79 | 32852810.30 | 32852810.30 |
| 存出保证金 | 8812648.53 | 11908023.87 | 12554476.28 | 12554476.28 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 181401265.01 | 146169946.68 | 146169946.68 |
| 应收股利 | -- | 28429643.26 | -- | -- |
| 应收利息 | 6157837.46 | 366043.55 | 596016.45 | 596016.45 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1717957.31 | 6831348.20 | 4556551.77 | 4556551.77 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 660501390.75 | 98400249.20 | 99960269.94 | 99960269.94 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18609091873.56 | 24446377425.20 | 26312842434.60 | 26312842434.60 |
| 应付基金管理费 | 24467589.20 | 28776932.84 | 33801953.33 | 33801953.33 |
| 应付基金托管费 | 4077931.54 | 4796155.50 | 5633658.87 | 5633658.87 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5221506.93 | 7437019.30 | 11647250.73 | 11647250.73 |
| 应付证券交易清算款 | 31131959.24 | 36774093.83 | 31401594.12 | 31401594.12 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4841939.16 | 18070430.75 | 13257954.04 | 13257954.04 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1303791.91 | 1508557.06 | 1633880.28 | 1633880.28 |
| 负债总值 | 71044717.98 | 97363189.28 | 97376291.37 | 97376291.37 |
| 实收基金 | 6719796909.48 | 6816308077.79 | 7220987523.64 | 7220987523.64 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 11818250246.10 | 17532706158.13 | 18994478619.59 | 18994478619.59 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 18538047155.58 | 24349014235.92 | 26215466143.23 | 26215466143.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 18609091873.56 | 24446377425.20 | 26312842434.60 | 26312842434.60 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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