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单位净值:
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 2.60 |
| 2009 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 3.20 |
| 2008 | 2008-12-02 | 2008-12-02 | 2008-12-04 | 1.50 |
| 2008 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 2008-08-20 | 2.00 |
| 2007 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 1.00 |
| 2007 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 2.00 |
| 2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-26 | 0.30 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
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