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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1323716567.14 | 1049748622.55 | 790772229.91 | 790772229.91 |
| 交易性金融资产 | 7336289912.74 | 8933758260.10 | 12084322923.46 | 12084322923.46 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7336289912.74 | 8933758260.10 | 12084322923.46 | 12084322923.46 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 5979163.00 | 11754450.21 | 11754450.21 |
| 存出保证金 | 4552413.21 | 6207594.38 | 5202611.17 | 5202611.17 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 52500000.00 | 52500000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 266280.75 | 227831.80 | 198316.54 | 198316.54 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1183570.11 | 2077320.85 | 180372098.92 | 180372098.92 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 297000468.50 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8666008743.95 | 10294999261.18 | 13125122630.21 | 13125122630.21 |
| 应付基金管理费 | 11462582.39 | 12286623.26 | 16721083.59 | 16721083.59 |
| 应付基金托管费 | 1910430.37 | 2047770.52 | 2786847.27 | 2786847.27 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1585202.80 | 3714888.09 | 5124942.49 | 5124942.49 |
| 应付证券交易清算款 | 26512737.29 | 13981197.64 | 36117174.68 | 36117174.68 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2759993.14 | 4736066.96 | 5168343.48 | 5168343.48 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1298821.98 | 1708290.93 | 1848864.39 | 1848864.39 |
| 负债总值 | 45529767.97 | 38474837.40 | 67767255.90 | 67767255.90 |
| 实收基金 | 7305967118.24 | 7260096402.44 | 7069990796.35 | 7069990796.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1314511857.74 | 2996428021.34 | 5987364577.96 | 5987364577.96 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8620478975.98 | 10256524423.78 | 13057355374.31 | 13057355374.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 8666008743.95 | 10294999261.18 | 13125122630.21 | 13125122630.21 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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