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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,694,399,358.40 | 8,620,478,975.98 | 9,680,739,270.20 | 10,256,524,423.78 |
| 股票市值（元） | 6,859,747,659.74 | 7,336,289,912.74 | 8,472,002,144.92 | 8,933,758,260.10 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.68 | 84.66 | 87.32 | 86.78 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,023,111.83 | 6,002,264.07 | 21,848,468.67 | 8,512,747.03 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.16 | 0.07 | 0.23 | 0.08 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 385,006,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.42 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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