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广发大盘成长混合(270007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-06-13 管理人:广发基金... 基金经理:李琛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -634586917.23 -405011892.82 418404118.11 49795291.23
其中:股票 -106130954.69 143965105.42 28134825.59 -13151870.98
债券 -- -- 1476186.23 62406.09
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 34523763.63 16292822.03 32241386.04 19231294.23
公允价值变动收益 -565448800.36 -565944961.90 350838219.47 39858636.89
利息合计 2418747.98 643888.47 5500441.68 3739453.04
其中:存款利息收入 2415272.71 642419.81 4802252.40 3070091.89
债券利息收入 3475.27 1468.66 2628.13 645.57
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 695561.15 668715.58
其他收入 50326.21 31253.16 213059.10 55371.96
收入合计 -634586917.23 -405011892.82 418404118.11 49795291.23
管理费 35019500.66 19099178.81 44182064.74 22509695.52
托管费 5836583.50 3183196.52 7363677.42 3751615.90
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7910921.91 4101580.40 9584440.27 4135543.14
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 399756.03 202867.75 412612.22 203381.50
费用合计 49166774.56 26586828.72 61542794.65 30600236.06
利润总额 -683753691.79 -431598721.54 356861323.46 19195055.17
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