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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -4450310351.49 | -1251615775.10 | 736321203.40 | -2474996824.10 |
| 其中：股票 | 111653802.70 | 929462194.26 | 687781286.63 | 2347263.97 |
| 债券 | -- | -- | 3772881.13 | 1133094.58 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 64074946.13 | 41477715.65 | 58248234.47 | 32572113.61 |
| 公允价值变动收益 | -4631714362.63 | -2225677015.90 | -29076877.31 | -2520438164.74 |
| 利息合计 | 5479617.45 | 2996441.89 | 15548038.09 | 9374137.79 |
| 其中:存款利息收入 | 5479617.45 | 2996441.89 | 14389676.65 | 8231479.09 |
| 债券利息收入 | -- | -- | 441849.82 | 426147.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 716511.62 | 716511.62 |
| 其他收入 | 195644.86 | 124889.00 | 47640.39 | 14730.69 |
| 收入合计 | -4450310351.49 | -1251615775.10 | 736321203.40 | -2474996824.10 |
| 管理费 | 155562307.48 | 86479751.18 | 191654064.11 | 95275907.94 |
| 托管费 | 25927051.32 | 14413291.91 | 31942344.07 | 15879317.95 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 36795609.08 | 29047764.40 | 47959010.40 | 22323030.23 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 421737.61 | 213118.82 | 439377.80 | 214718.30 |
| 费用合计 | 218706705.49 | 130153926.31 | 271994796.38 | 133692974.42 |
| 利润总额 | -4669017056.98 | -1381769701.41 | 464326407.02 | -2608689798.52 |
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