基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 广发大盘成长混合 > 资产负债

广发大盘成长混合(270007)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-06-13 管理人:广发基金... 基金经理:李琛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 777481119.93 160138510.83 249417096.24 249417096.24
交易性金融资产 1175314054.84 2069582294.08 2610446188.01 2610446188.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1174332111.26 2068607040.48 2609353633.34 2609353633.34
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 981943.58 975253.60 1092554.67 1092554.67
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3892611.82 3176249.00 2676737.69 2676737.69
存出保证金 354054.04 378850.35 502665.45 502665.45
应收证券交易清算款 -- 6638974.61 8266221.13 8266221.13
应收股利 -- -- -- --
应收利息 157408.50 30958.81 49621.66 49621.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 46821.19 774245.69 346508.03 346508.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1957246070.32 2240720083.37 2871705038.21 2871705038.21
应付基金管理费 2540230.25 2882284.16 3593515.43 3593515.43
应付基金托管费 423371.71 480380.71 598919.23 598919.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1592565.08 2540943.02 2408605.90 2408605.90
应付证券交易清算款 5910592.71 14030450.31 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 344602.00 563128.21 6501386.60 6501386.60
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 11.11 16.63 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1378809.22 1193255.69 1345559.36 1345559.36
负债总值 12190182.08 21690458.73 14447986.52 14447986.52
实收基金 2186860094.68 2209357349.30 2383697751.08 2383697751.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -241804206.44 9672275.34 473559300.61 473559300.61
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1945055888.24 2219029624.64 2857257051.69 2857257051.69
负债及持有人权益合计 1957246070.32 2240720083.37 2871705038.21 2871705038.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈