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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,674,459,419.11 | 7,252,449,501.08 | 8,519,260,154.56 | 10,692,527,958.82 |
| 股票市值（元） | 7,131,452,156.94 | 6,221,002,063.92 | 7,921,539,424.63 | 9,965,600,222.93 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 92.57 | 85.40 | 92.77 | 92.93 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,348,324.20 | 22,458,422.44 | 22,169,343.67 | 89,609,241.12 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 0.84 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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