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广发大盘成长混合(270007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-06-13 管理人:广发基金... 基金经理:李琛 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,875,901,538.82 2,486,045,107.63 1,945,055,888.24 2,184,202,622.18
股票市值(元) 2,727,043,970.26 2,291,994,336.71 1,174,332,111.26 1,642,295,866.79
股票投资占总资产比例(%) 94.37 89.14 60.00 74.93
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,235,103.22 36,425,842.07 558,283.73 369,550.34
其他资产占总资产比例(%) 0.08 1.42 0.03 0.02
债券市值(不含国债)(元) 7,960,174.60 3,745,012.00 981,943.58 957,347.88
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.28 0.15 0.05 0.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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