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广发核心精选混合(270008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-16 管理人:广发基金... 基金经理:程琨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -319812643.76 -178435716.07 206376919.56 202343627.74
其中:股票 -249731123.76 -103893486.01 131604633.66 21329236.17
债券 -- -- 11436.71 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6797529.41 6018465.89 14998747.76 6534049.96
公允价值变动收益 -78544182.32 -81512984.84 56656460.03 173211742.12
利息合计 1160346.04 511055.02 1384809.75 765798.98
其中:存款利息收入 1160346.04 511055.02 1384468.93 765798.98
债券利息收入 -- -- 340.82 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 504786.87 441233.87 1720831.65 502800.51
收入合计 -319812643.76 -178435716.07 206376919.56 202343627.74
管理费 15270148.89 8436662.48 26669780.95 12944292.92
托管费 2545024.71 1406110.36 4444963.51 2157382.17
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 11433417.38 7536420.30 14304506.80 6253301.48
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 397766.79 201384.24 397809.30 191663.77
费用合计 29646357.77 17580577.38 45817060.56 21546640.34
利润总额 -349459001.53 -196016293.45 160559859.00 180796987.40
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