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广发核心精选混合(270008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-16 管理人:广发基金... 基金经理:程琨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 49962032.60 107514480.87 106221756.62 106221756.62
交易性金融资产 794872897.35 885701648.96 1423842244.91 1423842244.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 794872897.35 885701648.96 1423842244.91 1423842244.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3709576.23 3689746.62 3548986.90 3548986.90
存出保证金 410507.11 804391.25 858810.66 858810.66
应收证券交易清算款 -- 7460713.21 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11774.09 31369.46 32484.90 32484.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1278634.62 1279650.02 31273295.05 31273295.05
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 850245422.00 1006482000.39 1565777579.04 1565777579.04
应付基金管理费 1095712.74 1265391.29 1983605.32 1983605.32
应付基金托管费 182618.79 210898.56 330600.90 330600.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1134568.04 5229374.95 3989643.87 3989643.87
应付证券交易清算款 -- 7883145.90 24179917.34 24179917.34
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 349731.66 1160791.68 2335584.01 2335584.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 378932.14 194729.86 354409.07 354409.07
负债总值 3141563.37 15944332.24 33173760.51 33173760.51
实收基金 361746254.65 357512078.42 462130959.80 462130959.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 485357603.98 633025589.73 1070472858.73 1070472858.73
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 847103858.63 990537668.15 1532603818.53 1532603818.53
负债及持有人权益合计 850245422.00 1006482000.39 1565777579.04 1565777579.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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