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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 139070852.92 | 12479912.62 | 121443425.34 | 41605674.02 |
| 其中：股票 | 10168958.38 | 21422152.87 | 66174204.81 | 34838904.63 |
| 债券 | 16935374.32 | 8579423.62 | 2600807.36 | -11522181.59 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | -- | -- | 112555.23 | 70270.08 |
| 公允价值变动收益 | 38143482.87 | -45997651.56 | 9585566.68 | -3943326.19 |
| 利息合计 | 73505704.49 | 28262356.86 | 42867238.50 | 22151227.07 |
| 其中:存款利息收入 | 1345048.35 | 602641.96 | 2057169.41 | 1328345.30 |
| 债券利息收入 | 68243780.06 | 24661582.83 | 40810069.09 | 20822881.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3916876.08 | 2998132.07 | -- | -- |
| 其他收入 | 317332.86 | 213630.83 | 103052.76 | 10780.02 |
| 收入合计 | 139070852.92 | 12479912.62 | 121443425.34 | 41605674.02 |
| 管理费 | 9453991.75 | 4012673.84 | 9157068.83 | 4709751.07 |
| 托管费 | 3151330.64 | 1337558.02 | 3052356.38 | 1569917.10 |
| 销售服务费 | 4726995.90 | 2006336.95 | 4578534.52 | 2354875.57 |
| 交易费用 | 590032.37 | 398231.87 | 828506.81 | 294446.98 |
| 利息支出 | 18853294.41 | 4175946.21 | 9329391.55 | 3953963.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 18853294.41 | 4175946.21 | 9329391.55 | 3953963.00 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 433153.45 | 216838.91 | 435629.03 | 216416.70 |
| 费用合计 | 37208798.52 | 12147585.80 | 27381487.12 | 13099370.42 |
| 利润总额 | 101862054.40 | 332326.82 | 94061938.22 | 28506303.60 |
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