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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 200229856.83 | 10796299.18 | 141084096.65 | 141084096.65 |
| 交易性金融资产 | 4385941940.19 | 1756349929.50 | 1352560570.58 | 1352560570.58 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 47863147.46 | 675000.00 | 147074604.27 | 147074604.27 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 4338078792.73 | 1755674929.50 | 1205485966.31 | 1205485966.31 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 61417944.98 | 34839156.52 | 6483212.98 | 6483212.98 |
| 存出保证金 | 263059.32 | 278104.51 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 9114833.35 | 3297000.00 | 3297000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 47085204.04 | 18186840.33 | 9662096.85 | 9662096.85 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 1342914.40 | 1484279.09 | 1484279.09 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 317801076.70 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4694938005.36 | 2148709154.49 | 1514821256.15 | 1514821256.15 |
| 应付基金管理费 | 1246217.76 | 967454.76 | 652004.89 | 652004.89 |
| 应付基金托管费 | 415405.91 | 322484.91 | 217334.95 | 217334.95 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 623108.88 | 483727.37 | 326002.46 | 326002.46 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 67007.77 | 52699.94 | 137796.98 | 137796.98 |
| 应付证券交易清算款 | 38846510.56 | -- | 136097436.78 | 136097436.78 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 6828239.98 | 6219099.36 | 2435813.54 | 2435813.54 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1056674.40 | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1950477624.28 | 243000000.00 | 104000000.00 | 104000000.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 537970.95 | 443805.74 | 338386.25 | 338386.25 |
| 负债总值 | 2000098760.49 | 251489272.08 | 244204775.85 | 244204775.85 |
| 实收基金 | 2479846476.59 | 1842196730.25 | 1101538457.53 | 1101538457.53 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 214992768.28 | 55023152.16 | 169078022.77 | 169078022.77 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2694839244.87 | 1897219882.41 | 1270616480.30 | 1270616480.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 4694938005.36 | 2148709154.49 | 1514821256.15 | 1514821256.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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