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广发增强债券(270009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-27 管理人:广发基金... 基金经理:谢军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 846315.15 230416.16 339695.03 339695.03
交易性金融资产 1455128597.60 906757276.58 1073910653.50 1073910653.50
资产支持证券投资 30000000.00 100000000.00 100000000.00 100000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1425128597.60 806757276.58 973910653.50 973910653.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1533454.51 4492921.32 7814158.12 7814158.12
存出保证金 12331.73 23299.21 18298.50 18298.50
应收证券交易清算款 100000.00 776122.90 329545.64 329545.64
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18950642.86 19335483.56 23344546.39 23344546.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2472490.62 40053.34 158792.45 158792.45
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1479043832.47 931655573.07 1105915689.63 1105915689.63
应付基金管理费 600971.91 391731.74 535616.96 535616.96
应付基金托管费 200323.97 130577.25 178539.01 178539.01
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 300485.98 195865.87 267808.48 267808.48
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10739.21 2903.88 1829.41 1829.41
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1190290.60 688768.92 834093.49 834093.49
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 311051.36 -39616.62 -4460.45 -4460.45
卖出回购金融资产款 263600000.00 138700000.00 58700000.00 58700000.00
应交税金 95797.21 91879.08 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 462310.93 297654.55 449113.78 449113.78
负债总值 266771971.17 140459764.67 60962540.68 60962540.68
实收基金 1065161580.75 689789385.42 935505131.52 935505131.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 147110280.55 101406422.98 109448017.43 109448017.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1212271861.30 791195808.40 1044953148.95 1044953148.95
负债及持有人权益合计 1479043832.47 931655573.07 1105915689.63 1105915689.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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