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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,187,362,720.26 | 2,694,839,244.87 | 1,455,734,749.00 | 1,897,219,882.41 |
| 股票市值（元） | 14,144,000.00 | 47,863,147.46 | 26,748,047.99 | 675,000.00 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 0.42 | 1.02 | 1.25 | 0.03 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 127,497,166.39 | 47,348,263.36 | 24,003,370.72 | 28,922,692.59 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 3.75 | 1.01 | 1.12 | 1.35 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,161,146,577.60 | 4,338,078,792.73 | 2,027,963,389.68 | 1,755,674,929.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 92.93 | 92.40 | 94.52 | 81.71 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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