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广发沪深300ETF联接A(270010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2008-12-30 管理人:广发基金... 基金经理:刘杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -440145274.38 -201198039.63 447483063.51 236402731.71
其中:股票 1986146.99 -1387275.85 2049861.39 1276754.66
债券 767.46 623.62 1127.34 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -6103938.97 -9211168.59 8482260.00 2839380.00
股利 816628.99 296429.96 117269.88 20681.83
公允价值变动收益 -495595234.72 -256297649.64 210957305.12 189489110.59
利息合计 1444292.02 593016.24 1254425.95 620873.51
其中:存款利息收入 1444289.33 593013.94 1254424.91 620873.51
债券利息收入 2.69 2.30 1.04 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1875008.79 1090423.88 441221.84 192064.66
收入合计 -440145274.38 -201198039.63 447483063.51 236402731.71
管理费 828949.94 352883.59 848611.72 419224.63
托管费 165789.94 70576.69 169722.27 83844.90
销售服务费 1511950.84 782314.60 4160233.91 2149550.08
交易费用 1069179.28 417309.12 1127295.59 666742.89
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 386587.08 195550.02 391957.04 194593.28
费用合计 3969095.96 1825272.90 6697820.53 3513955.78
利润总额 -444114370.34 -203023312.53 440785242.98 232888775.93
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