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广发沪深300ETF联接A(270010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2008-12-30 管理人:广发基金... 基金经理:刘杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 238983042.07 139694235.49 95267884.30 95267884.30
交易性金融资产 2117500815.86 1483513415.47 1514090682.96 1514090682.96
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 665719.00 34513295.45 19567484.87 19567484.87
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 3676.48 3200.00 3200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 42444323.70 10491360.72 20878042.00 20878042.00
存出保证金 9449480.34 8203056.62 1503048.57 1503048.57
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 163323.06 87026.74 21582.67 21582.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2872826.38 3040221.17 2325109.14 2325109.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 5204.00 92894.60 92894.60
基金资产总值 2411413811.41 1645034520.21 1634179244.24 1634179244.24
应付基金管理费 65140.71 62228.47 57552.86 57552.86
应付基金托管费 13028.13 12445.68 11510.57 11510.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 112118.17 91201.35 278016.08 278016.08
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 136803.02 559859.40 875704.66 875704.66
应付证券交易清算款 32638098.82 19993526.53 1261056.75 1261056.75
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2836858.79 66360885.07 16072849.23 16072849.23
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 375330.31 198751.32 350277.42 350277.42
负债总值 36177377.95 87278897.82 18906967.57 18906967.57
实收基金 1664715123.87 957401639.09 877895083.57 877895083.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 710521309.59 600353983.30 737377193.10 737377193.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2375236433.46 1557755622.39 1615272276.67 1615272276.67
负债及持有人权益合计 2411413811.41 1645034520.21 1634179244.24 1634179244.24
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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