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广发聚祥灵活混合(270024)去购买

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最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:平衡型 投资类型:混合型 基金经理:易阳方
基金管理人:广发基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

利润分配表

查看历史:
数据日期 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
投资收益合计 62747053.12 97845116.57 108577164.59 103054447.11
其中:股票 2294284.17 -31460528.42 8786950.53 -8189338.94
债券 12133943.57 33674774.70 18804579.96 -7188230.34
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 109634.44 4655623.84 1134873.90 --
公允价值变动收益 10355644.55 -19504874.70 19669777.42 11315156.35
利息合计 36203711.78 105786913.63 57298138.97 103757189.83
其中:存款利息收入 602796.50 912769.65 346306.86 2389974.75
债券利息收入 34935382.15 104872355.52 56950043.65 89363680.47
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 665533.13 1788.46 1788.46 12003534.61
其他收入 1649834.61 4693207.52 2882843.81 3359670.21
收入合计 62747053.12 97845116.57 108577164.59 103054447.11
管理费 13229034.24 35421815.98 19200711.42 36925208.44
托管费 2204839.07 5903635.94 3200118.57 6154201.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 569272.84 576403.20 117072.27 433838.23
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 226177.01 454840.90 228597.13 365479.87
费用合计 16229323.16 42356696.02 22746499.39 43878727.95
利润总额 46517729.96 55488420.55 85830665.20 59175719.16
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