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广发聚祥灵活混合(270024)去购买

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基金类型:-- 投资风格:平衡型 投资类型:混合型 基金经理:易阳方
基金管理人:广发基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

资产负债

查看历史:
数据日期 2013-06-30 2012-12-31 2012-12-31 2012-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 201861840.32 92201783.55 92201783.55 61865293.43
交易性金融资产 1781333663.00 2295868000.09 2295868000.09 2806670745.06
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 35530945.80 -- -- 235366048.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1745802717.20 2295868000.09 2295868000.09 2571304697.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 205454.49 18826.37 18826.37 --
存出保证金 279979.16 564488.44 564488.44 473957.99
应收证券交易清算款 -- 20906775.72 20906775.72 --
应收股利 109634.44 -- -- --
应收利息 31449405.08 36161474.11 36161474.11 57374278.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 34000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2049239976.49 2445721348.28 2445721348.28 2926384275.17
应付基金管理费 2002753.88 2528384.69 2528384.69 2901590.52
应付基金托管费 333792.33 421397.42 421397.42 483598.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 148879.83 133784.38 133784.38 20818.22
应付证券交易清算款 50429141.29 1713521.88 1713521.88 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5349267.65 8470799.65 8470799.65 7496063.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 246167.21 192302.37 192302.37 289376.80
负债总值 58510002.19 13460190.39 13460190.39 11191447.83
实收基金 1891065270.48 2356244308.12 2356244308.12 2790747545.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 99664703.82 76016849.77 76016849.77 124445281.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1990729974.30 2432261157.89 2432261157.89 2915192827.34
负债及持有人权益合计 2049239976.49 2445721348.28 2445721348.28 2926384275.17
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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