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广发聚祥灵活混合(270024)去购买

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基金类型:-- 投资风格:平衡型 投资类型:混合型 基金经理:易阳方
基金管理人:广发基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

资产配置

查看历史:
数据日期 2013-12-31 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
资产净值(元) 1,606,594,583.98 1,990,729,974.30 2,211,676,007.87 2,432,261,157.89
股票市值(元) -- 35,530,945.80 143,378,310.93 --
股票投资占总资产比例(%) -- 1.73 6.37 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,038,476.45 31,839,018.68 30,693,727.18 57,632,738.27
其他资产占总资产比例(%) 0.81 1.55 1.36 2.36
债券市值(不含国债)(元) 568,462,241.57 1,745,802,717.20 1,919,956,097.10 2,295,868,000.09
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 35.22 85.19 85.28 93.87
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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