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广发中小板300联接(270026)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0160
-1.38%
1.1426 2017-01-13
1.1426 最新估值
1.1426 累计净值

近3月:-7.74% 近1年:2.25% 成立日期:2011-06-09

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:2.63亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 1.1426 1.1426 -1.38%
2017-01-12 1.1586 1.1586 -1.08%
2017-01-11 1.1712 1.1712 -0.88%
2017-01-10 1.1816 1.1816 -0.26%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中小300ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -6.71% -6.66% -10.54% -12.22% -1.44% -5.57% 10.52%
同类平均 -1.35% -1.79% -1.65% -1.49% 7.03% -0.22% 19.63%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 191/200 157/200 175/200 166/190 139/173 188/200 99/200
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
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