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广发中小板300联接(270026)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0028
0.24%
1.1908 2017-02-24
1.1908 最新估值
1.1908 累计净值

近3月:-3.91% 近1年:3.07% 成立日期:2011-06-09

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:2.42亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-24 1.1908 1.1908 0.24%
2017-02-23 1.1880 1.1880 0.15%
2017-02-22 1.1862 1.1862 0.47%
2017-02-21 1.1806 1.1806 0.83%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中小300ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.68% 5.33% -3.91% -3.78% 3.07% 1.74% 19.08%
同类平均 1.84% 3.60% -0.96% 2.03% 10.69% 3.93% 24.49%
沪深300指数 1.53% 3.25% -0.43% 4.32% 11.72% 4.95% 247.39%
同类排名 44/202 24/201 166/200 169/195 142/174 171/202 98/202
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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易方达黄金ETF联接C 0.9982 1.14%
博时黄金ETF联接A 0.9890 1.09%
博时黄金ETF联接C 0.9855 1.09%
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景顺长城中证150ETF联接 0.5840 0.69%
南方创业板ETF联接A 0.9165 0.64%
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广发养老指数A 0.9994 0.73%
广发中证医疗指数B 1.1351 0.71%
广发中证环保产业ETF 1.0111 0.66%
广发百发100指数E 0.9850 0.61%
广发百发100指数A 0.9870 0.61%
广发中证全指信息技术交易ETF 1.1050 0.61%
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