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广发中小板300联接(270026)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0063
0.56%
1.1250 2017-05-24
1.1250 最新估值
1.1250 累计净值

近3月:-5.53% 近1年:-0.95% 成立日期:2011-06-09

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:2.44亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-24 1.1250 1.1250 0.56%
2017-05-23 1.1187 1.1187 -1.32%
2017-05-22 1.1337 1.1337 -0.74%
2017-05-19 1.1421 1.1421 -0.30%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  ( 1)投资策略作为 ETF 联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中小 300ETF 及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  ( 2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.02%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率为 ... 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.47% -2.46% -5.53% -9.22% -0.95% -3.88% 12.50%
同类平均 -0.85% -1.68% -3.92% -4.82% 9.08% -0.33% 18.70%
沪深300指数 2.58% 1.30% 0.34% -1.01% 13.94% 5.30% 248.57%
同类排名 170/214 145/210 134/202 145/200 149/177 154/214 103/214
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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