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广发中小板300联接(270026)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0069
0.59%
1.1744 2017-06-23
1.1745 最新估值
1.1744 累计净值

近3月:-3.53% 近1年:-2.00% 成立日期:2011-06-09

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:2.44亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.1744 1.1744 0.59%
2017-06-22 1.1675 1.1675 -1.05%
2017-06-21 1.1799 1.1799 0.58%
2017-06-20 1.1731 1.1731 0.22%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  ( 1)投资策略作为 ETF 联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中小 300ETF 及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  ( 2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.02%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率为 ... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.66% 4.98% -3.53% -0.05% -2.00% 0.34% 17.44%
同类平均 1.51% 4.75% 0.35% 4.70% 10.98% 4.21% 23.63%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 137/222 106/214 152/210 135/200 160/180 146/222 102/222
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
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