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广发中小板300联接(270026)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0013
0.11%
1.2332 2018-01-18
1.2332 最新估值
1.2332 累计净值

近3月:-4.30% 近1年:10.77% 成立日期:2011-06-09

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:2.37亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 1.2332 1.2332 0.11%
2018-01-17 1.2319 1.2319 -0.65%
2018-01-16 1.2399 1.2399 0.17%
2018-01-15 1.2378 1.2378 -2.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  (1)投资策略作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中小300ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率为6.78%,... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.93% -0.47% -4.30% 7.36% 10.77% -0.44% 23.32%
同类平均 -0.27% 3.72% 2.46% 11.02% 17.89% 2.98% 35.80%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 194/242 201/240 181/238 149/227 125/198 200/242 117/242
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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