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广发中小板300联接(270026)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0061
0.50%
1.2235 2017-03-24
1.2235 最新估值
1.2235 累计净值

近3月:4.13% 近1年:5.73% 成立日期:2011-06-09

基金经理:刘杰管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:2.42亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-24 1.2235 1.2235 0.50%
2017-03-23 1.2174 1.2174 0.21%
2017-03-22 1.2148 1.2148 -0.22%
2017-03-21 1.2175 1.2175 0.35%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  (1)投资策略
  作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中小300ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
  (2)运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,符合要求。
  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的净值增长率... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.04% 2.75% 4.13% 0.34% 5.73% 4.54% 22.35%
同类平均 1.08% 0.67% 4.75% 4.05% 10.25% 4.50% 24.51%
沪深300指数 1.27% 0.45% 5.50% 6.53% 9.67% 5.42% 248.96%
同类排名 102/210 22/202 114/200 148/198 134/174 109/210 95/210
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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