华夏经典配置(288001)基金规模-基金频道-金融界

华夏经典配置(288001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：王海雄
基金管理人：华夏基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	143,510.2783	5,192.5522	2,567.7441	146,135.0863	1.83%	136,145.7224	137,514.6344
2011-12-31	144,813.9168	668.9614	1,972.5999	143,510.2783	-0.90%	129,918.9149	132,242.9006
2011-09-30	147,117.0331	591.8974	2,895.0138	144,813.9168	-1.57%	138,845.1684	143,171.2476
2011-06-30	149,327.8560	718.3799	2,929.2027	147,117.0331	-1.48%	153,524.4980	155,367.2469
2011-03-31	151,906.7549	622.0341	3,200.9330	149,327.8560	-1.70%	162,294.7738	164,103.7025
2010-12-31	157,215.2728	603.6860	5,912.2039	151,906.7549	-3.38%	167,134.8526	168,739.9628
2010-09-30	160,939.7882	592.1271	4,316.6426	157,215.2728	-2.31%	162,979.4085	164,479.0337
2010-06-30	163,479.7666	493.6509	3,033.6293	160,939.7882	-1.55%	148,533.0046	150,444.1838
2010-03-31	166,661.5705	431.3177	3,613.1216	163,479.7666	-1.91%	164,910.8803	166,626.4957
2009-12-31	172,401.9146	548.5698	6,288.9139	166,661.5705	-3.33%	174,904.5425	187,756.1853
2009-09-30	99,411.0722	80,902.9763	7,912.1339	172,401.9146	73.42%	157,688.5426	160,739.3388
2009-06-30	103,360.3082	158.9608	4,108.1968	99,411.0722	-3.82%	197,781.7850	200,264.9038
2009-03-31	105,698.0784	565.6127	2,903.3829	103,360.3082	-2.21%	174,663.8884	176,117.1146
2008-12-31	109,341.6532	1,440.5083	5,084.0831	105,698.0784	-3.33%	144,271.7595	153,023.7288
2008-09-30	116,053.6943	1,402.7945	8,114.8356	109,341.6532	-5.78%	154,800.0543	165,817.6212
2008-06-30	120,100.5350	2,233.9907	6,280.8315	116,053.6943	-3.37%	185,514.5432	190,908.6180
2008-03-31	124,090.6892	4,987.7360	8,977.8901	120,100.5350	-3.22%	227,551.8664	228,831.9078
2007-12-31	150,177.2585	5,898.2482	31,984.8174	124,090.6892	-17.37%	293,383.3375	299,301.4250
2007-09-30	169,227.0424	4,891.5973	23,941.3812	150,177.2585	-11.26%	348,128.1224	350,293.7057
2007-06-30	151,073.8073	28,438.9349	32,091.1187	169,227.0424	12.02%	310,323.4456	311,742.4419
2007-03-31	159,436.6299	6,839.4526	34,914.0751	151,073.8073	-5.25%	267,758.4520	269,571.4961
2006-09-30	235,540.4980	745.5269	42,346.2043	193,939.8206	-17.66%	263,038.0800	272,415.8442
2006-03-31	739,744.1117	1,793.2252	374,359.3184	370,191.8354	-49.96%	392,752.7379	410,364.7192
2005-09-30	918,245.9901	2,601.7554	112,435.3693	808,412.3762	-11.96%	770,572.2681	779,026.3862
2005-03-31	1,062,329.2649	2,989.2772	84,777.7799	980,540.7622	-7.70%	928,013.7764	933,333.4204
2004-09-30	1,196,239.6148	6,572.5063	60,972.6077	1,141,839.5135	-4.55%	1,122,713.0780	1,138,574.6370

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