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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 36990687.27 | 45211343.31 | 93322494.17 | 93322494.17 |
| 交易性金融资产 | 1276022830.62 | 1500031937.76 | 1584115918.63 | 1584115918.63 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 947662951.12 | 1126238282.26 | 1151716192.23 | 1151716192.23 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 328359879.50 | 373793655.50 | 432399726.40 | 432399726.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1878834.55 | 1686101.44 | 1653014.50 | 1653014.50 |
| 存出保证金 | 1510000.00 | 1510000.00 | 1760000.00 | 1760000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6015602.39 | 5222091.08 | 6539669.37 | 6539669.37 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 11050.93 | 10995.82 | 8531.43 | 8531.43 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1322429005.76 | 1553672469.41 | 1687399628.10 | 1687399628.10 |
| 应付基金管理费 | 1732931.03 | 1844964.25 | 2144998.22 | 2144998.22 |
| 应付基金托管费 | 288821.84 | 307494.04 | 357499.72 | 357499.72 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 8888816.24 | 13460219.54 | 10962140.94 | 10962140.94 |
| 应付证券交易清算款 | 8888376.84 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 953232.44 | 251862.50 | 168761.14 | 168761.14 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1652364.62 | 1649334.62 | 1582934.62 | 1582934.62 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 835314.09 | 913614.35 | 834767.77 | 834767.77 |
| 负债总值 | 23239857.10 | 18427489.30 | 16051102.41 | 16051102.41 |
| 实收基金 | 1435102782.58 | 1471170331.36 | 1519067548.57 | 1519067548.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -135913633.92 | 64074648.75 | 152280977.12 | 152280977.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1299189148.66 | 1535244980.11 | 1671348525.69 | 1671348525.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1322429005.76 | 1553672469.41 | 1687399628.10 | 1687399628.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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