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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,361,457,224.11 | 1,299,189,148.66 | 1,388,451,683.98 | 1,535,244,980.11 |
| 股票市值（元） | 930,567,191.74 | 947,662,951.12 | 1,008,713,101.47 | 1,126,238,282.26 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 67.67 | 71.66 | 70.46 | 72.49 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 13,512,857.71 | 7,536,653.32 | 43,863,551.16 | 6,743,086.90 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.98 | 0.57 | 3.06 | 0.43 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 347,980,830.90 | 328,359,879.50 | 337,524,319.60 | 373,793,655.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 25.31 | 24.83 | 23.57 | 24.06 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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