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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -348260224.72 | 69292902.89 | -227244500.31 | -969614469.91 |
| 其中：股票 | -133439672.19 | -13545852.47 | 365635450.23 | 160318121.55 |
| 债券 | 2199504.41 | 3197234.09 | -5617575.99 | 365441.11 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 29889793.04 | 22293784.82 | 27872909.73 | 20912350.28 |
| 公允价值变动收益 | -259975664.39 | 51432984.71 | -627687424.60 | -1156819762.56 |
| 利息合计 | 12987700.02 | 5863242.92 | 12285690.04 | 5458751.75 |
| 其中:存款利息收入 | 3801386.60 | 2055417.68 | 5438061.15 | 2545798.20 |
| 债券利息收入 | 8091918.81 | 2853428.70 | 6768288.25 | 2892536.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1094394.61 | 954396.54 | 79340.64 | 20416.74 |
| 其他收入 | 78114.39 | 51508.82 | 266450.28 | 150627.96 |
| 收入合计 | -348260224.72 | 69292902.89 | -227244500.31 | -969614469.91 |
| 管理费 | 56259892.51 | 29332433.83 | 67606422.38 | 35039063.41 |
| 托管费 | 9376648.72 | 4888738.94 | 11267737.16 | 5839843.94 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 23606793.54 | 15272853.66 | 29938895.17 | 16033854.10 |
| 利息支出 | 17927.76 | 17927.76 | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 17927.76 | 17927.76 | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 390158.72 | 194202.52 | 388907.40 | 195258.00 |
| 费用合计 | 89651421.25 | 49706156.71 | 109201962.11 | 57108019.45 |
| 利润总额 | -437911645.97 | 19586746.18 | -336446462.42 | -1026722489.36 |
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