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华夏收入混合(288002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-11-17 管理人:华夏基金... 基金经理:郑煜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -731902707.70 -374182182.24 428868534.97 327527571.07
其中:股票 -126833047.65 73193760.79 258634388.15 144409767.70
债券 21039.98 -5602.02 146231.08 -4480.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 38801765.65 19483978.25 25141009.82 16191852.57
公允价值变动收益 -650588767.38 -470842698.34 132717927.49 161067142.27
利息合计 6264433.30 3688985.41 11493163.05 5599613.97
其中:存款利息收入 1607480.69 884664.29 2154435.62 1131004.74
债券利息收入 3332.60 2342.92 51462.82 49537.78
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4653620.01 2801978.20 9287264.61 4419071.45
其他收入 431868.40 299393.67 735815.38 263674.56
收入合计 -731902707.70 -374182182.24 428868534.97 327527571.07
管理费 40823146.91 22429078.51 47284869.03 23169718.51
托管费 6803857.86 3738179.75 7880811.48 3861619.72
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9589257.87 5119269.48 9750401.33 4779354.54
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 409345.60 202845.29 412487.92 205002.58
费用合计 57625618.29 31489380.16 65328569.76 32015695.35
利润总额 -789528325.99 -405671562.40 363539965.21 295511875.72
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