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华夏收入混合(288002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-11-17 管理人:华夏基金... 基金经理:郑煜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 129509818.55 150894678.30 190418521.56 190418521.56
交易性金融资产 1869998021.84 2349121261.18 2695724287.01 2695724287.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1868996732.24 2348710466.18 2694605099.91 2694605099.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1001289.60 410795.00 1119187.10 1119187.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 14682525.95 21585868.34 21251185.79 21251185.79
存出保证金 526622.57 493210.63 374936.61 374936.61
应收证券交易清算款 197279.99 10093713.05 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 67405.17 61185.31 100585.43 100585.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 449339.39 1594457.68 1203118.80 1203118.80
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 240000000.00 150000000.00 140000000.00 140000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2255431013.46 2683844374.49 3049072635.20 3049072635.20
应付基金管理费 2936580.98 3474232.77 3857081.93 3857081.93
应付基金托管费 489430.20 579038.78 642846.96 642846.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3144510.40 3632408.55 2162069.80 2162069.80
应付证券交易清算款 -- -- 8404400.03 8404400.03
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1369134.08 9646826.34 3654355.69 3654355.69
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3299.54 3326.93 3294.00 3294.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 603022.60 687481.91 605080.21 605080.21
负债总值 8545977.80 18023315.28 19329128.62 19329128.62
实收基金 602651328.49 611587792.06 605150910.74 605150910.74
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1644233707.17 2054233267.15 2424592595.84 2424592595.84
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2246885035.66 2665821059.21 3029743506.58 3029743506.58
负债及持有人权益合计 2255431013.46 2683844374.49 3049072635.20 3049072635.20
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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