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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,321,649,320.77 | 3,237,452,344.40 | 3,409,877,792.13 | 3,775,861,254.86 |
| 股票市值（元） | 2,780,218,222.02 | 2,683,905,701.12 | 2,789,999,883.45 | 3,040,544,010.99 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.58 | 81.88 | 79.89 | 79.32 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,217,409.87 | 4,267,036.02 | 5,356,251.73 | 43,274,412.91 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 1.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 378,066,000.00 | 166,711,000.00 | 276,365,700.00 | 467,554,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 11.23 | 5.09 | 7.91 | 12.20 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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