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华夏货币A(288101)

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每万份单位收益:0.5857
2019-12-11
七日年化收益率:2.4560%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:252,627.54万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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基金公告

中信货币:关于调整旗下基金持有的停牌股票估值方法的公告

公告日期:2008-09-16

中信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金持有的停牌股票估值方法的公告

    根据中国证监会日前公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,中信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定对本公司管理的基金所持有的停牌投资品种估值方法进行如下调整,作为对原有估值方法的完善和补充。
    (一)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。
    (二)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
    (三)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。
    本估值调整可能会对基金资产净值产生影响。
    特此公告。
    
    中信基金管理有限责任公司
    二00八年九月十六日
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