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华夏货币A(288101)

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每万份单位收益:0.5857
2019-12-11
七日年化收益率:2.4560%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:252,627.54万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中信货币:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-21

中信现金优势货币市场基金
2009 年第一季度报告
2009 年3 月31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二○○九年四月二十一日
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年4 月16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 中信现金优势货币
交易代码: 288101
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2005年4 月20 日
报告期末基金份额总额: 537,720,406.15 份
投资目标: 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准
的回报。
投资策略: 结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金
流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金
财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。
业绩比较基准: 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税
后收益率作为业绩比较基准。
风险收益特征: 基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
2
基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日)
1.本期已实现收益 5,561,544.51
2.本期利润 5,561,544.51
3.期末基金资产净值 537,720,406.15
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币
市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润
的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9284% 0.0238% 0.5625% 0.0000% 0.3659% 0.0238%
注:本基金按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中信现金优势货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年4 月20 日至2009 年3 月31 日)
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
3
-1.00%
2.00%
5.00%
8.00%
11.00%
14.00%
2005-4-20 2006-4-20 2007-4-20 2008-4-20
中信现金优势货币业绩比较基准收益率
注:根据中信现金优势货币基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(三)投资范围、(十)投资限制的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
姓名 职务 限
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李广云
本基金的
基金经理
2007-7-12 — 8年
英国华威大学管理科学
与运筹学硕士。曾任招商
证券研究员、中信基金研
究员、基金经理助理等
职。2009 年1 月加入华夏
基金管理有限公司。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
4
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相
应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据中国证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额
持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1 号),中信现金优势货币市场基金
的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。中信现金优势货币市场基金与本公
司管理的华夏现金增利证券投资基金构成投资风格相似的投资组合。
本报告期,中信现金优势货币市场基金相关的投资管理等业务处于交接阶
段,上述两只货币基金的业绩暂不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 本基金业绩表现
截至2009 年3 月31 日,季度总回报率为0.9284%,折年收益率3.82%,超
越业绩比较基准收益率约1.57 个百分点。
4.4.2 行情回顾及运作分析
在央行宽松货币政策的影响下,货币市场流动性保持充裕。银行间7 天回购
利率保持在1%以下,货币市场收益率维持在低位。同时,受经济复苏预期增加
的影响,短期融资券的信用利差迅速缩窄,AAA 级短融收益率大幅下降至
1.4-1.5%之间,AA 级短融收益率下降至1.8%附近。
本基金1 季度以持有短期融资券为主,以获取相对较高的债券利息。同时,
降低组合剩余期限,适当提高浮息债的比重,以降低组合流动性风险,提高组合
利率风险防范能力。
4.4.3 市场展望和投资策略
在宽松的货币政策形势下,货币市场收益率可能继续维持在低位,但IPO 重
启、信贷快速增长,以及债券市场扩容等因素可能对市场宽裕的流动性状况产生
影响,货币市场收益率上行风险需要防范。
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
5
本基金未来将积极关注并防范短期利率上行风险,保持基金收益稳定,保护
基金前期投资成果。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,中信现金优势货币市场基
金将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审
慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 352,552,414.63 65.44
其中:债券 352,552,414.63 65.44
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 182,757,426.53 33.92
4 其他资产 3,425,188.02 0.64
5 合计 538,735,029.18 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值的
比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
6
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 107
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的
情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例(%)
各期限负债占基
金资产净值的比
例(%)
1 30 天以内 43.26 -
其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债9.27 -
2 30 天(含)—60 天 5.60 -
其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债5.60 -
3 60 天(含)—90 天 3.74 -
其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债3.74 -
4 90 天(含)—180 天 14.97 -
其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债- -
5 180 天(含)—397 天(含) 31.99 -
其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债- -
合计 99.55 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,036,169.28 18.60
其中:政策性金融债 100,036,169.28 18.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 252,516,245.35 46.96
6 其他 - -
7 合计 352,552,414.63 65.56
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 100,036,169.28 18.60
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 060202 06 国开02 500,000 49,862,941.67 9.27
2 0881237 08 华侨城CP02 400,000 40,795,178.82 7.59
3 0881253 08 陕有色CP02 400,000 40,439,452.43 7.52
4 0881260 08 蒙电力CP01 400,000 40,206,251.55 7.48
5 0881255 08 天医药CP01 300,000 30,415,352.31 5.66
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
7
6 0881217 08 南航CP01 300,000 30,311,619.22 5.64
7 0881204 08 淮南矿CP02 300,000 30,302,901.98 5.64
8 060208 06 国开08 300,000 30,087,747.66 5.60
9 0981004 09 一拖CP01 300,000 30,045,489.04 5.59
10 050406 05 农发06 200,000 20,085,479.95 3.74
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 47 次
报告期内偏离度的最高值 0.47%
报告期内偏离度的最低值 0.16%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.35%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本
基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法
在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的
结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对
基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标
产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额
确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额
净值恢复至1.00 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明
按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在
与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%
的情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
8
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,358,515.02
4 应收申购款 66,673.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 3,425,188.02
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
5.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
5.8.5.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 647,420,746.91
报告期期间基金总申购份额 17,452,110.24
报告期期间基金总赎回份额 127,152,451.00
报告期期末基金份额总额 537,720,406.15
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
根据中国证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额
持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1 号),华夏基金管理有限公司于2009
年1 月12 日刊登公告,本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。
为保护基金份额持有人的合法权益,在保持基金平稳运作的同时,根据相关
法律法规规定及中国证监会的要求,本基金管理人在会同有关各方办理业务交接
的同时,将稳妥实施系统整合及必要的业务调整。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998 年4 月9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
9
都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投
资管理人、境内首只ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以
及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2009 年3 月31 日,公司管理资产规模超过2300 亿元,基金份额持有
人户数超过1200 万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理
着2 只封闭式基金、21 只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全
国社保基金投资组合,公司已经被超过100 家大中型企业确定为年金投资管理
人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
2009 年1 季度,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营、稳健运作,
尽力为投资人分散投资风险,力争为投资人谋求良好的长期回报。截至2009 年
4 月3 日,在晨星开放式基金业绩排行榜中,华夏基金旗下参与评价的主动管理
的股票型基金中,华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、
华夏成长证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金获得两年期五星评
级;在参与评价的积极配置型基金中,华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证
券投资基金获得两年期五星评级。
2009 年1 季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全
力打造高质量的客户服务品牌。
1、推出在线客户服务,为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询服务。
2、加强对客服代表业务能力和服务技巧的培训,进一步提高人工服务质量。
3、积极联系客户,完善客户资料,为客户提供及时的交易通知和基金信息
服务。
4、持续推广电子对账单、短信对账单,提供多种订制方式,方便客户订制
及时高效的环保对账单。
2009 年1 季度,华夏基金凭借良好的业绩和稳健的经营,荣获国内外权威
机构评选的多个奖项:
1、2009 年3 月,在上海证券报主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中,
华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP 大奖”。
2、2009 年3 月,在亚洲权威资产管理行业杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset
Management)的评选中,华夏基金荣获“中国股票-5 年最佳业绩奖”和“中国
中信现金优势货币市场基金2009 年第一季度报告
10
最佳社会服务奖”。
3、2009 年3 月,在国际知名基金研究机构理柏主办的“2008 年理柏基金奖”
颁奖典礼中,华夏基金获得混合型团体大奖。
4、2009 年1 月,在证券时报社主办的“2008 年度中国明星基金暨最佳托管
银行评选”中,华夏基金荣获本届特别奖“中国最具影响力基金公司”称号,并
荣获“2008 年度十大明星基金公司”称号。
5、2009 年1 月,在中国证券报等机构主办的“第六届中国基金业金牛奖”
评选中,华夏基金荣获“2008 年度十大金牛基金公司奖”。
6、2009 年1 月,在和讯网举办的“2008 年度中国财经风云榜”活动中,华
夏基金获得“中国十大品牌基金公司”、“最佳投资者关系基金公司”、“最佳基金
网上交易平台”三项公司奖。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准中信现金优势货币市场基金募集的文件;
8.1.2《中信现金优势货币市场基金基金合同》;
8.1.3《中信现金优势货币市场基金基金托管协议》;
8.1.4 法律意见书;
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十一日
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