基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏货币A > 基金公告

华夏货币A(288101)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.5857
2019-12-11
七日年化收益率:2.4560%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:252,627.54万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中信货币:2009年第2季度报告

公告日期:2009-07-18

基金代码:288101                                     基金简称:中信货币

                                             中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告
    
      2009年6月30日
      基金管理人:华夏基金管理有限公司
      基金托管人:招商银行股份有限公司
      报告送出日期:二〇〇九年七月十八日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称中信现金优势货币
      交易代码288101
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2005年4月20日
      报告期末基金份额总额358,085,673.01份
      投资目标在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
      投资策略结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。
      业绩比较基准本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率作为业绩比较基准。
      风险收益特征基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
      基金管理人华夏基金管理有限公司
      基金托管人招商银行股份有限公司
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
      1.本期已实现收益1,627,750.75
      2.本期利润1,627,750.75
      3.期末基金资产净值358,085,673.01
      注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
      ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月0.3605%0.0064%0.5688%0.0000%-0.2083%0.0064%
      注:本基金按日结转份额。
      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      中信现金优势货币市场基金
      累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2005年4月20日至2009年6月30日)
      注:根据中信现金优势货币基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(三)投资范围、(十)投资限制的有关约定。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      李广云本基金的基金经理2007-7-12-8年英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。
      4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      华夏现金增利货币基金与中信现金优势货币基金投资风格相似。报告期内,华夏现金增利货币基金净值收益率为0.4958%,中信现金优势货币基金净值收益率为0.3605%,二者的投资业绩无明显差异。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      4.4.1本基金业绩表现
      本基金本报告期净值收益率为0.3605%,同期业绩比较基准收益率为0.5688%,本基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后收益率。
      4.4.2行情回顾及运作分析
      2009年2季度,政府继续维持宽松的货币政策,市场资金保持前期的充裕状况。首单IPO在季度末推出,对短期回购利率冲击力度较弱。以3个月shibor为基准的金融债发行受到市场热烈追捧,中标利差远低于市场预期,表明市场对短期利率上行风险的担忧提高。
      本基金在报告期内以防范短期利率上行风险为主,调降剩余期限,降低信用债持有比例,提高组合流动性。
      4.4.3市场展望和投资策略
      展望未来,预计政府将继续保持宽松的货币政策,资金面仍将维持较宽裕的状态,但需要关注政策微调对货币市场利率的影响。虽然IPO重启对短期利率影响有限,但货币基金规模预计仍将持续萎缩,需要警惕赎回所带来的流动性风险。
      本基金将根据基金规模的变化与市场情况,以规避短端利率上行风险为主,保证组合流动性,力争在控制组合整体风险的同时保持投资业绩的稳定。
      珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
      1固定收益投资230,939,336.3964.19
      其中:债券230,939,336.3964.19
      资产支持证券--
      2买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      3银行存款和结算备付金合计124,980,981.5834.74
      4其他资产3,845,785.661.07
      5合计359,766,103.63100.00
      5.2报告期债券回购融资情况
      序号项目金额(元)占基金资产净值比例(%)
      1报告期内债券回购融资余额--
      其中:买断式回购融资--
      2报告期末债券回购融资余额--
      其中:买断式回购融资--
      注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
      在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
      5.3基金投资组合平均剩余期限
      5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
      项目天数
      报告期末投资组合平均剩余期限61
      报告期内投资组合平均剩余期限最高值112
      报告期内投资组合平均剩余期限最低值58
      报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
      在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
      5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
      序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
      130天以内43.28-
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债8.38-
      230天(含)-60天8.41-
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债8.41-
      360天(含)-90天16.82-
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      490天(含)-180天30.89-
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      5180天(含)-397天(含)--
      其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
      合计99.40-
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例
      (%)
      1国家债券--
      2央行票据--
      3金融债券60,113,253.1616.79
      其中:政策性金融债60,113,253.1616.79
      4企业债券--
      5企业短期融资券170,826,083.2347.71
      6其他--
      7合计230,939,336.3964.49
      8剩余存续期超过397天的浮动利率债券60,113,253.1616.79
      5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
      序号债券代码债券名称债券数量
      (张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
      1088125508天医药CP01300,00030,271,231.998.45
      2088121708南航CP01300,00030,167,316.768.42
      3088120408淮南矿CP02300,00030,147,492.158.42
      406020806国开08300,00030,104,064.648.41
      5088126008蒙电力CP01300,00030,073,478.188.40
      6098100409一拖CP01300,00030,023,448.768.38
      706020206国开02300,00030,009,188.528.38
      8088125308陕有色CP02200,00020,143,115.395.63
      9-----
      10-----
      5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
      项目偏离情况
      报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数62次
      报告期内偏离度的最高值0.44%
      报告期内偏离度的最低值0.36%
      报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.41%
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1基金计价方法说明
      鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
      为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用"影子定价",即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
      5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
      5.8.3报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
      5.8.4其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金-
      2应收证券清算款-
      3应收利息3,817,678.62
      4应收申购款28,107.04
      5其他应收款-
      6待摊费用-
      7其他-
      8合计3,845,785.66
      5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
      5.8.5.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
      5.8.5.2由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额537,720,406.15
      报告期期间基金总申购份额8,018,225.43
      报告期期间基金总赎回份额187,652,958.57
      报告期期末基金份额总额358,085,673.01
      §7影响投资者决策的其他重要信息
      7.1报告期内披露的主要事项
      2009年4月18日发布华夏基金管理有限公司关于聘任基金经理的公告。
      2009年4月18日发布中信基金管理有限责任公司关于人员变更的公告。
      2009年4月18日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金(香港)有限公司的公告。
      7.2其他相关信息
      华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
      截至2009年6月30日,公司管理资产规模超过2500亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过110家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
      2009年2季度,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营、稳健运作,尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年6月30日,根据中国银河证券基金研究中心数据,华夏基金旗下12只开放式基金今年以来业绩增长率超过40%,其中,华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%,在125只标准股票型基金中收益名列第3;华夏上证50ETF基金净值增长71.15%,在11只标准指数型基金中名列第3;中信经典配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5;华夏希望债券基金在25只普通债券型基金(二级)中位列第2;中信现金优势货币基金和华夏现金增利货币基金在40只货币市场基金中,分列第1和第3。
      2009年2季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平:推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率;积极联系客户,为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会(CCCS)评选的"2009年最佳呼叫中心"奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的"中国最佳客户服务"奖和"中国最佳客户服务管理团队"奖等多项服务行业重要奖项。
      2009年2季度,华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌,连续获得国外权威机构评选的多个奖项:
      1、2009年4月,华夏基金第三次获得《亚洲投资者》(AsianInvestor)杂志评选的"年度中国最佳基金管理公司"奖。
      2、2009年4月,华夏基金旗下华夏上证50ETF基金获得由美国Exchangetradedfunds.com机构评选的"亚太地区最佳流动性奖",华夏基金已连续五年获得该机构颁发的全球ETF大奖中的有关奖项。
      §8备查文件目录
      8.1备查文件目录
      8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
      8.1.2《中信现金优势货币市场基金基金合同》;
      8.1.3《中信现金优势货币市场基金基金托管协议》;
      8.1.4法律意见书;
      8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
      8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
      8.2存放地点
      备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
      8.3查阅方式
      投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    
      华夏基金管理有限公司
      二〇〇九年七月十八日
    
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈