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华夏货币A(288101)

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每万份单位收益:0.5857
2019-12-11
七日年化收益率:2.4560%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:252,627.54万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中信现金优势:招募说明书(更新)摘要

公告日期:2010-12-04

    中信现金优势货币市场基金
    招募说明书(更新)摘要
    2010年第2号
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    重要提示
    中信现金优势货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年3月18日证监基金字[2005]38号核准募集。本基金的基金合同于2005年4月20日正式生效。根据中国证监会2009年1月4日《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1号),本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。
    本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理人的积极管理风险以及本基金的其他特定风险等。本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎作出投资决策。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日2010年10月20日,有关财务数据和净值表现数据的截止日为2010年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:华夏基金管理有限公司
    住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
    设立日期:1998年4月9日
    法定代表人:范勇宏
    联系人:崔雁巍
    客户服务电话:400-818-6666
    传真:010-63136700
    华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
    持股单位 持股占总股本比例
    中信证券股份有限公司 100%
    合计 100%
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
    王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中国中信集团公司董事、总经理助理,中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事、中信证券国际有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,华夏证券公司发行部副总经理,南方证券公司副总裁等职务。
    范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。
    王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。
    龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。
    涂建先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。
    滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。
    王亚伟先生:副总经理,硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    张后奇先生:副总经理,博士。曾任公司总经理助理。
    方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。
    周伟明先生:监事,硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。
    张鸣溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监。曾任华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理,中华会计师事务所注册会计师。
    瞿颖女士:监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。
    2、基金经理介绍
    李广云先生:英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、原中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,现任中信现金优势货币市场基金基金经理(2007年7月12日起任职),中信稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。
    历任基金经理:2005年4月20日至2007年7月12日期间,王洪涛先生任基金经理。
    3、本公司投资决策委员会(固定收益)成员
    杨爱斌先生:华夏基金管理有限公司固定收益总监。
    滕天鸣先生:华夏基金管理有限公司执行副总经理。
    韩会永先生:华夏基金管理有限公司固定收益副总监,华夏债券投资基金基金经理,华夏希望债券型证券投资基金基金经理。
    唐俊先生:华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。
    乔巍先生:华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。
    4、上述人员之间不存在近亲属关系。
    二、基金托管人
    (一)基金托管人基本情况
    1、基本情况
    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
    设立日期:1987年4月8日
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    注册资本:191.19亿元
    法定代表人:秦晓
    行长:马蔚华
    资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
    电话:0755-83199084
    传真:0755-83195201
    资产托管部信息披露负责人:张燕
    2、发展概况
    招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2010年06月30日,招商银行总资产2.282万亿元人民币,核心资本充足率8.05%。
    2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室,现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
    (二)主要人员情况
    秦晓先生,招商银行董事长和非执行董事,2001年4月加入本公司。英国剑桥大学经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员,香港中国企业协会名誉会长、清华大学经济管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。2001年1月起任招商局集团有限公司董事长。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。秦晓博士曾任第九届全国人大代表、国家外汇管理局外汇政策顾问、日本丰田公司国际咨询委员会委员,并于2001年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。
    马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999年1月加入本公司。经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自1999年9月、2003年9月、2007年11月及2008年10月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自2002年7月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。
    唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995年5月加入本公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理部主任,总行行长助理,2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。
    夏博辉先生,招商银行资产托管部总经理,厦门大学管理学博士,教授、注册会计师。1992年至1999年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研(研究生)处处长,世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长(1993-1996),1996年晋升为教授;2000年至2005年6月历任深圳发展银行总行部门总经理、财务执行总监等职;2005年7月,加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人,中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优秀教师”(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)、深圳市人民政府金融创新二等奖(2009)。
    胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。
    (三)基金托管业务经营情况
    截至2010年9月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金共26只开放式基金及其它托管资产,托管资产为3021.02亿元人民币。
    三、相关服务机构
    (一)销售机构
    1、直销机构
    名称:华夏基金管理有限公司
    住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
    法定代表人:范勇宏
    客户服务电话:400-818-6666
    传真:010-63136700
    联系人:吴志军
    网址:www.ChinaAMC.com
    2、代销机构
    (1)中国银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街1号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:肖钢
    电话:010-66596688
    传真:010-66593777
    联系人:客户服务中心
    网址:www.boc.cn
    客户服务电话:95566
    (2)中国农业银行股份有限公司
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:项俊波
    客户服务电话:95599
    传真:010-85109219
    联系人:滕涛
    网址:www.abchina.com
    (3)交通银行股份有限公司
    住所:上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    电话:021-58781234
    传真:021-58408842
    联系人:曹榕
    网址:www.bankcomm.com
    客户服务电话:95559
    (4)招商银行股份有限公司
    住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:秦晓
    电话:0755-83198888
    传真:0755-83195049、0755-82090817
    联系人:邓炯鹏
    网址:www.cmbchina.com
    客户服务电话:95555
    (5)中信银行股份有限公司
    住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:孔丹
    电话:010-65557035/65557066
    传真:010-65541281
    联系人:朱庆玲、刘新安
    网址:http://bank.ecitic.com
    客户服务电话:95558
    (6)上海浦东发展银行股份有限公司
    住所:上海市浦东新区浦东南路500号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:吉晓辉
    电话:021-61618888
    传真:021-63602431
    联系人:徐伟、汤嘉惠
    网址:www.spdb.com.cn
    客户服务电话:95528
    (7)深圳发展银行股份有限公司
    住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:法兰克纽曼
    电话:0755-82088888
    传真:0755-82080714
    联系人:周勤
    网址:www.sdb.com.cn
    客户服务电话:95501
    (8)北京银行股份有限公司
    住所:北京市金融大街丙17号北京银行大厦
    办公地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦
    法定代表人:阎冰竹
    电话:010-66223251
    传真:010-66223314
    联系人:李娟
    网址:www.bankofbeijing.com.cn
    客户服务电话:010-96169
    (9)华夏银行股份有限公司
    住所:北京市东城区建国门内大街22号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
    法定代表人:翟鸿祥
    电话:010-85238423
    传真:010-85238680
    联系人:陈宇
    网址:www.hxb.com.cn
    客户服务电话:95577
    (10)青岛银行股份有限公司
    住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦
    办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦
    法定代表人:张广鸿
    客户服务电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    传真:0532-85709839
    联系人:滕克
    网址:www.qdccb.com
    (11)平安银行股份有限公司
    住所:深圳市深南中路1099号
    办公地址:深圳市深南中路1099号
    法定代表人:孙建一
    电话:0755-22197874、25879591
    传真:0755-22197701
    联系人:蔡宇洲、霍兆龙
    网址:http://www.pingan.com/bank
    客户服务电话:400-669-9999
    (12)宁波银行股份有限公司
    住所:宁波市江东区中山东路294号
    办公地址:宁波市江东区中山东路294号
    法定代表人姓名:陆华裕
    客户服务服电话:96528
    传真:021-63586215
    联系人:胡技勋
    网址:www.nbcb.com.cn
    (13)杭州银行股份有限公司
    住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    法定代表人:马时雍
    电话:0571-85108195
    传真:0571-85106576
    联系人:陈振峰
    网址:www.hzbank.com.cn
    客户服务电话:400-888-8508
    (14)临商银行股份有限公司
    住所:山东省临沂市沂蒙路336号
    办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号
    法定代表人:王傢玉
    电话:0539-8304657
    传真:0539-8051127
    联系人:寇廷柱
    网址:www.lsbchina.com
    客户服务电话:400-699-6588
    (15)东莞银行股份有限公司
    住所:东莞市运河东一路193号
    办公地址:东莞市运河东一路193号
    法定代表人:廖玉林
    电话:13316603168
    传真:0769-22117730
    联系人:胡昱
    网址:www.dongguanbank.cn
    客户服务电话:0769-96228
    (16)汉口银行股份有限公司
    住所:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
    办公地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
    法定代表人:陈新民
    电话:027-82656224
    传真:027-82656236
    联系人:骆芸
    网址:www.hkbchina.com
    客户服务电话:027-96558(武汉本地)、400-609-6558
    (17)江苏银行股份有限公司
    住所:南京市洪武北路55号
    办公地址:南京市洪武北路55号
    法定代表人:黄志伟
    电话:025-58588167
    传真:025-58588164
    联系人:田春慧
    网址:www.jsbchina.cn
    客户服务电话:96098、400-869-6098
    (18)天相投资顾问有限公司
    住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人:林义相
    电话:010-66045446
    传真:010-66045500
    联系人:潘鸿
    网址:www.txsec.com
    客户服务电话:010-66045678
    (19)国泰君安证券股份有限公司
    住所:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
    法定代表人:祝幼一
    电话:021-38676666
    传真:021-38670666
    联系人:韩星宇
    网址:www.gtja.com
    客户服务电话:021-962588、400-888-8666
    (20)中信建投证券有限责任公司
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:张佑君
    客户服务电话:400-888-8108
    传真:010-65182261
    联系人:权唐
    网址:www.csc108.com
    (21)国信证券股份有限公司
    住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9层
    法定代表人:何如
    电话:0755-82130833
    传真:0755-82133302
    联系人:齐晓燕
    网址:www.guosen.com.cn
    客户服务电话:95536
    (22)招商证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
    法定代表人:宫少林
    电话:0755-82943666
    传真:0755-82943636
    联系人:黄健
    网址:www.newone.com.cn
    客户服务电话:400-888-8111、95565
    (23)广发证券股份有限公司
    住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
    法定代表人:王志伟
    电话:020-87555888
    传真:020-87555417
    联系人:黄岚
    网址:www.gf.com.cn
    客户服务电话:95575或致电各营业网点
    (24)中信证券股份有限公司
    住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
    办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
    法定代表人:王东明
    电话:010-84588266
    传真:010-84865560
    联系人:陈忠
    网址:www.cs.ecitic.com
    客户服务电话:各地营业部咨询电话
    (25)中国银河证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    电话:010-66568430
    传真:010-66568536
    联系人:田薇
    网址:www.chinastock.com.cn
    客户服务电话:400-888-8888
    (26)海通证券股份有限公司
    住所:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
    法定代表人:王开国
    电话:021-23219000
    传真:021-63410456
    联系人:金芸、李笑鸣
    网址:www.htsec.com
    客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    (27)华泰联合证券有限责任公司
    住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    法定代表人:马昭明
    电话:0755-82492000
    传真:0755-82492962
    联系人:盛宗凌
    网址:www.lhzq.com
    客户服务电话:95513、400-888-8555
    (28)申银万国证券股份有限公司
    住所:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    电话:021-54033888
    传真:021-54030294
    联系人:李清怡
    网址:www.sw2000.com.cn
    客户服务电话:021-962505
    (29)兴业证券股份有限公司
    住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦
    办公地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
    法定代表人:兰荣
    电话:021-68419974
    传真:021-68419867
    联系人:谢高得
    网址:www.xyzq.com.cn
    客户服务电话:021-68419393转1098
    (30)长江证券股份有限公司
    住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    电话:027-65799999
    传真:027-85481100
    联系人:李良
    网址:www.95579.com
    客户服务电话:95579、400-888-8999
    (31)安信证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人:牛冠兴
    电话:0755-82558305
    传真:0755-82558355
    联系人:陈剑虹
    网址:www.essence.com.cn
    客户服务电话:400-800-1001
    (32)西南证券股份有限公司
    住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
    办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
    法定代表人:王珠林
    客户服务电话:023-63786397
    传真:023-63786312
    联系人:杨卓颖
    网址:www.swsc.com.cn
    (33)中信金通证券有限责任公司
    住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    法定代表人:刘军
    电话:0571-85783715
    传真:0571-85783771
    联系人:王勤
    网址:www.bigsun.com.cn
    客户服务电话:0571-96598
    (34)湘财证券有限责任公司
    住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    法定代表人:林俊波
    电话:021-68634518-8631
    传真:021-68865680
    联系人:李梦诗
    网址:www.xcsc.com
    客户服务电话:400-888-1551
    (35)万联证券有限责任公司
    住所:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
    办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
    法定代表人:李舫金
    电话:020-37865070
    传真:020-37865008
    联系人:罗创斌
    网址:www.wlzq.com.cn
    客户服务电话:400-8888-133
    (36)国元证券股份有限公司
    住所:合肥市寿春路179号
    办公地址:合肥市寿春路179号
    法定代表人:凤良志
    电话:0551-2207938
    传真:0551-2634400-1171
    联系人:祝丽萍
    网址:www.gyzq.com.cn
    客户服务电话:全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    (37)渤海证券股份有限公司
    住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址:天津市南开区滨水西道8号
    法定代表人:张志军
    电话:022-28451861
    传真:022-28451892
    联系人:王兆权
    网址:www.bhzq.com
    客户服务电话:400-651-5988
    (38)华泰证券股份有限公司
    住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    电话:025-84457777-893
    传真:025-84579879
    联系人:程高峰
    网址:www.htsc.com.cn
    客户服务电话:400-888-8168、025-84579897
    (39)山西证券股份有限公司
    住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    电话:0351-8686703
    传真:0351-8686619
    联系人:张治国
    网址:www.i618.com.cn
    客户服务电话:400-666-1618
    (40)中信万通证券有限责任公司
    住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址:青岛市东海西路28号
    法定代表人:史洁民
    电话:0532-85022026
    传真:0532-85022026
    联系人:丁韶燕
    网址:www.zxwt.com.cn
    客户服务电话:0532-96577
    (41)东吴证券股份有限公司
    住所:苏州工业园区翠园路181号
    办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
    法定代表人:吴永敏
    电话:0512-65581136
    传真:0512-65588021
    联系人:方晓丹
    网址:http://www.dwzq.com.cn
    客户服务电话:0512-33396288
    (42)长城证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    电话:0755-83516289
    传真:0755-83516199
    联系人:匡婷
    网址:www.cc168.com.cn
    客户服务电话:0755-33680000、400-666-6888
    (43)光大证券股份有限公司
    住所:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    电话:021-22169089
    传真:021-22169134
    联系人:李芳芳
    网址:www.ebscn.com
    客户服务电话:10108998、400-888-8788
    (44)广州证券有限责任公司
    住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
    办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼
    法定代表人:吴志明
    电话:020-87322668
    传真:020-87325036
    联系人:樊刚正
    网址:www.gzs.com.cn
    客户服务电话:020-961303
    (45)东北证券股份有限公司
    住所:长春市自由大路1138号
    办公地址:长春市自由大路1138号
    法定代表人:矫正中
    电话:0431-85096709
    传真:0431-85096795
    联系人:潘锴
    网址:www.nesc.cn
    客户服务电话:0431-96688、0431-85096733
    (46)南京证券有限责任公司
    住所:南京市鼓楼区大钟亭8号
    办公地址:南京市鼓楼区大钟亭8号
    法定代表人:张华东
    客户服务电话:025-83364032
    传真:025-83364032
    联系人:石健
    网址:www.njzq.com.cn
    (47)上海证券有限责任公司
    住所:上海市西藏中路336号
    办公地址:上海市西藏中路336号
    法定代表人:蒋元真
    电话:021-51539888
    传真:021-65217206
    联系人:谢秀峰
    网址:www.962518.com
    客户服务电话:021-962518
    (48)大同证券经纪有限责任公司
    住所:山西省大同市大北街13号
    办公地址:山西省太原市青年路8号
    法定代表人:董祥
    客户服务电话:0351-4167056
    传真:0351-4192803
    联系人:苏妮
    网址:www.dtsbc.com.cn
    (49)国联证券股份有限公司
    住所:江苏省无锡市县前东街168号
    办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼
    法定代表人:雷建辉
    电话:0510-82831662
    传真:0510-82830162
    联系人:徐欣
    网址:www.glsc.com.cn
    客户服务电话:400-888-5288
    (50)平安证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人:杨宇翔
    电话:0755-22626172
    传真:0755-82400862
    联系人:周璐
    网址:www.pingan.com
    客户服务电话:400-881-6168
    (51)华安证券有限责任公司
    住所:安徽省合肥市长江中路357号
    办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
    法定代表人:李工
    电话:0551-5161821
    传真:0551-5161672
    联系人:甘霖
    网址:www.hazq.com
    客户服务电话:0551-96518、400-809-6518
    (52)国海证券有限责任公司
    住所:广西南宁市滨湖路46号
    办公地址:广西南宁市滨湖路46号
    法定代表人:张雅锋
    电话:0771-5539262
    传真:0771-5539033
    联系人:覃清芳
    网址:www.ghzq.com.cn
    客户服务电话:全国:400-888-8100、广西:96100
    (53)财富证券有限责任公司
    住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
    办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
    法定代表人:周晖
    客户服务电话:0731-4403319
    传真:0731-4403349
    联系人:郭磊
    网址:www.cfzq.com
    (54)东莞证券有限责任公司
    住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人:游锦辉
    电话:0769-22119426、0769-22119351
    传真:0769-22119423
    联系人:张建平、罗绍辉
    网址:www.dgzq.com.cn
    客户服务电话:0769-961130
    (55)中原证券股份有限公司
    住所:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
    办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼
    法定代表人:石保上
    电话:0371-65585670
    传真:0371-65585665
    联系人:程月艳、耿铭
    网址:www.ccnew.com
    客户服务电话:967218、400-813-9666
    (56)国都证券有限责任公司
    住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
    法定代表人:王少华
    电话:010-84183389
    传真:010-84183311-3389
    联系人:黄静
    网址:www.guodu.com
    客户服务电话:400-818-8118
    (57)东海证券有限责任公司
    住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    法定代表人:朱科敏
    电话:0519-88157761
    传真:0519-88157761
    联系人:李涛
    网址:www.longone.com.cn
    客户服务电话:021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    (58)恒泰证券有限责任公司
    住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
    法定代表人:刘汝军
    电话:021-68405273
    传真:021-68405181
    联系人:张同亮
    网址:www.cnht.com.cn
    客户服务电话:0471-4961259
    (59)国盛证券有限责任公司
    住所:江西省南昌市永叔路15号
    办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
    法定代表人:管荣升
    客户服务电话:0791-6285337
    传真:0791-6288690
    联系人:徐美云
    网址:www.gsstock.com
    (60)宏源证券股份有限公司
    住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号
    办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
    法定代表人:汤世生
    电话:010-62294608-6240
    传真:010-62296854
    联系人:李茂俊
    网址:www.hysec.com
    客户服务电话:010-62294600
    (61)齐鲁证券有限公司
    住所:山东省济南市经十路128号
    办公地址:山东省济南市经十路128号
    法定代表人:李玮
    电话:0531-81283906
    传真:0531-81283900
    联系人:吴阳
    网址:www.qlzq.com.cn
    客户服务电话:95538
    (62)世纪证券有限责任公司
    住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    法定代表人:卢长才
    客户服务电话:0755-83199511
    传真:0755-83199545
    联系人:刘军辉
    网址:www.csco.com.cn
    (63)第一创业证券有限责任公司
    住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
    办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
    法定代表人:刘学民
    电话:0755-25832494
    传真:0755-25831718
    联系人:王立洲
    网址:www.fcsc.cn
    客户服务电话:0755-25832523
    (64)金元证券股份有限公司
    住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
    法定代表人:陆涛
    电话:0755-83025666
    传真:0755-83025625
    联系人:金春
    网址:www.jyzq.cn
    客户服务电话:400-888-8228
    (65)中航证券有限公司
    住所:南昌市抚河北路291号
    办公地址:南昌市抚河北路291号
    法定代表人:杜航
    电话:0791-6768763
    传真:0791-6789414
    联系人:余雅娜
    网址:www.avicsec.com
    客户服务电话:400-886-6567
    (66)华林证券有限责任公司
    住所:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
    办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
    法定代表人:段文清
    电话:0755-82707853
    传真:0755-82707850
    联系人:骆扬
    网址:www.chinalions.com
    客户服务电话:各地营业部客户服务电话
    (67)德邦证券有限责任公司
    住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
    法定代表人:方加春
    电话:021-68761616
    传真:021-68767981
    联系人:罗芳
    网址:www.tebon.com.cn
    客户服务电话:400-888-8128
    (68)西部证券股份有限公司
    住所:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
    办公地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
    法定代表人:刘建武
    电话:029-87406488
    传真:029-87406387
    联系人:冯萍
    网址:www.westsecu.com.cn
    客户服务电话:029-95582
    (69)广发华福证券有限责任公司
    住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
    法定代表人:黄金琳
    电话:0591-87383623
    传真:0591-87383610
    联系人:张腾
    网址:www.gfhfzq.com.cn
    客户服务电话:0591-96326
    (70)华龙证券有限责任公司
    住所:甘肃省兰州市静宁路308号
    办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人:李晓安
    电话:0931-4890100
    联系人:李昕田
    网址:www.hlzqgs.com
    客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100
    (71)财通证券有限责任公司
    住所:杭州市解放路111号金钱大厦
    办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦
    法定代表人:沈继宁
    电话:0571-87925129
    传真:0571-87828042
    联系人:乔骏
    网址:www.ctsec.com
    客户服务电话:0571-96336
    (72)中国建银投资证券有限责任公司
    住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
    办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
    法定代表人:杨小阳
    电话:0755-82026521
    传真:0755-82026539
    联系人:刘权
    网址:www.cjis.cn
    客户服务电话:400-600-8008
    (73)江海证券有限公司
    住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人:孙名扬
    电话:0451-82336863
    传真:0451-82287211
    联系人:徐世旺
    网址:www.jhzq.com.cn
    客服电话:400-666-2288
    (74)中国民族证券有限责任公司
    住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
    办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
    法定代表人:赵大建
    电话:010-59355941
    传真:010-66553791
    联系人:李微
    网址:www.e5618.com
    客户服务电话:400-889-5618
    (75)中国国际金融有限公司
    住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    法定代表人:李剑阁
    电话:010-65051166
    传真:010-65058065
    联系人:罗春蓉
    网址:www.cicc.com.cn
    客户服务电话:010-65051166
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市(网点)。
    (二)注册登记机构
    名称:华夏基金管理有限公司
    住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
    法定代表人:范勇宏
    客户服务电话:400-818-6666
    传真:010-63136700
    联系人:廖为
    (三)律师事务所
    名称:北京市德恒律师事务所
    住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
    办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
    法定代表人:王丽
    联系电话:010-66575888
    传真:010-65232181
    联系人:李娜
    经办律师:李志宏、李娜
    (四)会计师事务所
    名称:安永华明会计师事务所
    住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
    办公地址:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
    法定代表人:葛明
    电话:010-58153000
    传真:010-85188298
    联系人:徐艳
    经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
    四、基金的名称
    本基金名称:中信现金优势货币市场基金。
    五、基金的类型
    本基金类别:契约型开放式。
    六、基金的投资目标
    在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
    七、基金的投资方向
    本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
    八、基金的投资策略
    结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。
    研判货币市场利率:货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础,本基金建立利率分析系统,通过分析国内外宏观经济走势、央行的货币政策以及公开市场操作、市场资金面的宽松程度等对货币市场利率的走势进行预测。
    根据货币市场利率水平的预测确定组合的平均剩余期限。当预测货币市场利率上升时,适当缩短投资组合的平均剩余期限,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的剩余期限。平均剩余期限决定了组合的风险收益水平,本基金的平均剩余期限控制在180天之内。
    结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
    在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。
    采取现金流管理策略,在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少冲击成本,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。
    运用系统化的量化分析策略,寻求无风险的套利机会,在规避市场波动的同时获取更高的投资收益。
    本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金份额持有人获取长期稳定收益。
    九、基金的业绩比较标准
    本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。
    在合理的市场化利率基准推出的情况下,基金管理人可根据投资目标和投资政策,确定变更业绩比较基准,并及时公告。
    十、基金的风险收益特征
    本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
    十一、基金的投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
    (一)报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 340,032,353.37 70.32
    其中:债券 340,032,353.37 70.32
    资产支持证券 - -
    2 买入返售金融资产 140,000,450.00 28.95
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    3 银行存款和结算备付金合计 934,723.23 0.19
    4 其他各项资产 2,570,073.37 0.53
    5 合计 483,537,599.97 100.00
    (二)报告期债券回购融资情况
    序号 项目 占基金资产净值比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 9.65
    其中:买断式回购融资 -
    序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
    2 报告期末债券回购融资余额 61,009,769.49 14.46
    其中:买断式回购融资 - -
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
    (三)基金投资组合平均剩余期限
    1、投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 116
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 126
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79
    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
    在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
    2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    1 30天以内 66.55 14.46
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.42 -
    2 30天(含)—60天 7.13 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.37 -
    3 60天(含)—90天 2.37 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    4 90天(含)—180天 2.37 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    5 180天(含)—397天(含) 35.55 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    合计 113.97 14.46
    (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
    (%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 160,060,944.33 37.93
    其中:政策性金融债 160,060,944.33 37.93
    4 企业债券 19,943,099.76 4.73
    5 企业短期融资券 160,028,309.28 37.92
    6 其他 - -
    7 合计 340,032,353.37 80.57
    8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,782,059.91 11.80
    (五)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 债券数量
    (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 060202 06国开02 1,000,000 100,130,297.11 23.73
    2 1081168 10鲁西CP01 300,000 30,027,497.63 7.12
    3 1081320 10统众CP01 300,000 30,000,777.05 7.11
    1081323 10浙物产CP02 300,000 30,000,777.05 7.11
    5 1081300 10阳煤CP01 300,000 30,000,692.67 7.11
    6 060208 06国开08 200,000 20,072,462.16 4.76
    7 1081331 10沪建工CP02 200,000 20,000,943.59 4.74
    8 0980147 09中航工债浮 200,000 19,943,099.76 4.73
    9 100209 10国开09 200,000 19,826,988.07 4.70
    10 050229 05国开29 100,000 10,019,224.91 2.37
    (六)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 22次
    报告期内偏离度的最高值 0.33%
    报告期内偏离度的最低值 0.06%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.23%
    (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    (八)投资组合报告附注
    1、基金计价方法说明
    鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。
    为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
    2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
    3、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    4、其他各项资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 2,534,573.37
    4 应收申购款 35,500.00
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
    8 合计 2,570,073.37
    5、投资组合报告附注的其他文字描述部分
    (1)本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
    (2)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    十二、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
    阶 段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2005年4月20日至
    2005年12月31日 1.4158% 0.0033% 1.2800% 0.0000% 0.1358% 0.0033%
    2006年1月1日至
    2006年12月31日 1.9397% 0.0020% 1.9060% 0.0003% 0.0337% 0.0017%
    2007年1月1日至
    2007年12月31日 3.4589% 0.0081% 2.8237% 0.0019% 0.6352% 0.0062%
    2008年1月1日至
    2008年12月31日 4.6792% 0.0157% 3.8249% 0.0012% 0.8543% 0.0145%
    2009年1月1日至
    2009年12月31日 2.1526% 0.0151% 2.2655% 0.0000% -0.1129% 0.0151%
    2010年1月1日至
    2010年9月30日 1.5195% 0.0082% 1.6829% 0.0000% -0.1634% 0.0082%
    十三、费用概览
    (一)与基金运作有关的费用
    基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费、证券交易费用、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其它费用。
    1、基金管理人的管理费
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.33%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    2、基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
    3、其它相关的基金运作费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、本基金不收取申购费用与赎回费用。
    2、基金销售服务费
    基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H为每日应计提的基金销售服务费
    E为前一日基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    十四、对招募说明书更新部分的说明
    中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信现金优势货币市场基金基金合同》及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2010年6月4日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:
    (一)更新了“三、基金管理人”相关内容。
    (二)更新了“四、基金托管人”相关内容。
    (三)更新了“五、相关服务机构”相关信息。
    (四)更新了“八、基金份额的申购与赎回”相关内容。
    (五)更新了“十、基金的投资”中投资组合报告,该部分内容均按有关规定编制。
    (六)更新了“十一、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
    (七)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”相关内容。
    (八)更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
    华夏基金管理有限公司
    二〇一〇年十二月四日
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