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华夏货币A(288101)

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每万份单位收益:0.5857
2019-12-11
七日年化收益率:2.4560%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:252,627.54万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 279191418.02 789112706.15 453717207.24 607758379.64
其中:股票 -- -- -- --
债券 10461554.20 6783279.15 2316067.48 -957108.79
资产支持证券 -- -- -- 44886.14
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 268729863.82 782329427.00 451401139.76 608669727.29
其中:存款利息收入 72158407.87 260972948.91 204449150.03 256557650.84
债券利息收入 140105914.50 439369379.27 218601870.14 320365671.30
资产支持证券利息收入 -- -- -- 2619845.49
买入返售金融资产收入 56465541.45 81987098.82 28350119.59 29126559.66
其他收入 -- -- -- 875.00
收入合计 279191418.02 789112706.15 453717207.24 607758379.64
管理费 25251129.49 55390085.30 28523577.68 42557457.72
托管费 7651857.42 16784874.19 8643508.33 12896199.39
销售服务费 3772732.37 8554949.05 3831585.76 5605010.95
交易费用 -- -- -- --
利息支出 18062974.64 56552160.76 30198885.62 37328243.18
其中:卖出回购金融资产支出 18062974.64 56552160.76 30198885.62 37328243.18
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 183541.09 475472.41 236763.77 483078.17
费用合计 55006014.35 137996965.67 71540713.23 98869989.41
利润总额 224185403.67 651115740.48 382176494.01 508888390.23
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