中信现金优势(288101)基金规模-基金频道-金融界

中信现金优势(288101)

每万份单位收益：1.06702012-05-22
七日年化收益率：4.4780%

申购状态：开放	赎回状态：开放	基金类型：普通契约型开放式
基金规模：1,507,613,318.23份	基金经理：董元星	基金管理人：华夏基金管理有限公司	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	97,255.5126	192,324.6067	138,818.7875	150,761.3318	55.02%	150,761.3318	165,908.8160
2011-12-31	97,411.8408	78,756.8239	78,913.1520	97,255.5126	-0.16%	97,255.5126	104,535.9720
2011-09-30	140,409.2472	94,985.4803	137,982.8867	97,411.8408	-30.62%	97,411.8408	97,506.2352
2011-06-30	93,070.1475	170,946.4616	123,607.3619	140,409.2472	50.86%	140,409.2472	142,534.5297
2011-03-31	42,809.4447	141,005.6899	90,744.9870	93,070.1475	117.41%	93,070.1475	97,654.6192
2010-12-31	42,202.2774	54,479.6136	53,872.4463	42,809.4447	1.44%	42,809.4447	49,447.0274
2010-09-30	36,649.0490	28,707.4537	23,154.2253	42,202.2774	15.15%	42,202.2774	48,353.7600
2010-06-30	34,083.7383	23,693.9382	21,128.6275	36,649.0490	7.53%	36,649.0490	42,687.9298
2010-03-31	27,671.1644	25,192.0344	18,779.4604	34,083.7383	23.17%	34,083.7383	34,119.3797
2009-12-31	25,848.7096	18,282.7859	16,460.3311	27,671.1644	7.05%	27,671.1644	27,696.7841
2009-09-30	35,808.5673	6,087.8369	16,047.6946	25,848.7096	-27.81%	25,848.7096	27,045.1100
2009-06-30	53,772.0406	801.8225	18,765.2959	35,808.5673	-33.41%	35,808.5673	35,976.6104
2009-03-31	64,742.0747	1,745.2110	12,715.2451	53,772.0406	-16.94%	53,772.0406	53,873.5029
2008-12-31	35,785.2890	99,283.0031	70,326.2174	64,742.0747	80.92%	64,742.0747	64,794.4723
2008-09-30	37,654.6024	8,888.4256	10,757.7391	35,785.2890	-4.96%	35,785.2890	35,814.7092
2008-06-30	45,497.9744	1,293.5180	9,136.8899	37,654.6024	-17.24%	37,654.6024	37,691.1821
2008-03-31	94,103.0073	74,401.7887	123,006.8217	45,497.9744	-51.65%	45,497.9744	50,490.5773
2007-12-31	46,556.0330	189,351.7800	141,804.8056	94,103.0073	102.13%	94,103.0073	94,149.4166
2007-09-30	75,113.0666	195,825.4249	224,382.4586	46,556.0330	-38.02%	46,556.0330	46,616.2067
2007-06-30	162,312.7329	272,693.5829	359,893.2491	75,113.0666	-53.72%	75,113.0666	75,162.5727
2007-03-31	62,699.7108	378,169.5581	278,556.5361	162,312.7329	158.87%	162,312.7329	162,383.1560
2006-09-30	179,408.0632	250,080.8415	332,048.9656	97,439.9391	-45.69%	97,439.9391	104,555.8110
2006-03-31	260,938.7294	459,077.8934	371,679.6183	348,337.0045	33.49%	348,337.0045	414,615.1679
2005-09-30	160,773.0861	331,751.9830	222,074.8102	270,450.2590	68.22%	270,450.2590	300,890.9242

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