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每万份单位收益：1.06702012-05-22 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 400745895.51 | 341121955.08 | 90857869.07 | 90857869.07 |
| 交易性金融资产 | 629992814.88 | 561112468.22 | 279786566.30 | 279786566.30 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 629992814.88 | 561112468.22 | 279786566.30 | 279786566.30 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 1569090.91 | 1569090.91 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6025675.02 | 10537871.12 | 2058566.19 | 2058566.19 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 8595334.58 | 4761320.52 | 20197791.66 | 20197791.66 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 507811681.73 | 100000390.00 | 100000390.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1045359719.99 | 1425345296.67 | 494470274.13 | 494470274.13 |
| 应付基金管理费 | 258182.42 | 382470.07 | 119467.64 | 119467.64 |
| 应付基金托管费 | 78237.11 | 115900.00 | 36202.30 | 36202.30 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 195592.72 | 289750.07 | 90505.84 | 90505.84 |
| 应付利润 | 237987.63 | 147029.09 | 28047.19 | 28047.19 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 14794.23 | 27191.01 | 15241.96 | 15241.96 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 10141144.02 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 21796.16 | 1491.43 | 8249.48 | 8249.48 |
| 卖出回购金融资产款 | 71914692.13 | 9974875.01 | 65999767.00 | 65999767.00 |
| 应交税金 | 19740.00 | 19740.00 | 19740.00 | 19740.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 63571.23 | 153233.86 | 58605.85 | 58605.85 |
| 负债总值 | 72804593.63 | 21252824.56 | 66375827.26 | 66375827.26 |
| 实收基金 | 972555126.36 | 1404092472.11 | 428094446.87 | 428094446.87 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 972555126.36 | 1404092472.11 | 428094446.87 | 428094446.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 1045359719.99 | 1425345296.67 | 494470274.13 | 494470274.13 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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