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华夏货币A(288101)

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每万份单位收益:0.5857
2019-12-11
七日年化收益率:2.4560%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:252,627.54万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3602928925.62 4403671860.93 4162709132.20 5696567071.21
交易性金融资产 6718775149.55 9989596738.59 11272216713.51 6340859670.56
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6718775149.55 9989596738.59 11272216713.51 6340859670.56
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 40074000.00 42143636.36 20686363.64 14552727.27
存出保证金 -- -- -- 17759.84
应收证券交易清算款 136438.31 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 51317219.33 99551132.39 32660491.22 87439274.46
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 49503769.85 118602.06 53735208.18 41417297.63
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2495244375.87 2215786129.83 2578563814.34 300000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 50.00
基金资产总值 12957979878.53 16750868100.16 18120571723.09 12480853850.97
应付基金管理费 3091704.42 3898827.04 4177959.37 3413759.79
应付基金托管费 936880.12 1181462.71 1266048.27 1034472.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 519447.24 635719.35 806565.04 413738.28
应付利润 2559614.28 5158906.56 3608349.70 2905711.48
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 101123.88 117697.34 141328.70 168031.82
应付证券交易清算款 183280577.62 -- 50000000.00 627614400.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 228303.89 2578162.56 2035075.60 1419018.57
卖出回购金融资产款 1026923306.54 2247745628.36 2174497394.18 1669656835.47
应交税金 93960.47 204490.98 153562.94 19740.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 126387.23 109000.00 177603.31 109000.00
负债总值 1217861305.69 2261629894.90 2236863887.11 2306754708.05
实收基金 11740118572.84 14489238205.26 15883707835.98 10174099142.92
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 11740118572.84 14489238205.26 15883707835.98 10174099142.92
负债及持有人权益合计 12957979878.53 16750868100.16 18120571723.09 12480853850.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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