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每万份单位收益：1.06702012-05-22 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.8706 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.8817 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 2.1344 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.9224 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 2.1526 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 1.2922 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 4.6792 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 2.3201 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.4589 | -- | -- |
| 07-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0000 | -- | 1.9400 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0000 | -- | 0.9246 | -- | -- |
| 05-12-31 | 0.0000 | -- | 1.4158 | -- | -- |
| 05-06-30 | 0.0000 | -- | 0.4275 | -- | -- |
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