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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 12536412.70 | 2244765.82 | 137319894.64 | 30073391.35 |
| 其中：股票 | 19672208.28 | 5240940.28 | 134083111.24 | 72440715.39 |
| 债券 | -49952244.05 | 3521825.27 | 8156772.09 | 423731.21 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 272019.96 | 63063.99 | 862874.95 | 800602.87 |
| 公允价值变动收益 | -17059595.66 | -33649700.35 | -57978584.64 | -65302542.13 |
| 利息合计 | 59589350.29 | 27055363.70 | 52176602.50 | 21701420.68 |
| 其中:存款利息收入 | 740945.21 | 406963.51 | 1605894.97 | 993745.00 |
| 债券利息收入 | 58619341.60 | 26419336.71 | 50483827.81 | 20625964.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 229063.48 | 229063.48 | 86879.72 | 81710.94 |
| 其他收入 | 14673.88 | 13272.93 | 19118.50 | 9463.33 |
| 收入合计 | 12536412.70 | 2244765.82 | 137319894.64 | 30073391.35 |
| 管理费 | 8883403.49 | 4705819.85 | 10670754.55 | 5380710.30 |
| 托管费 | 2733354.96 | 1447944.58 | 3283309.15 | 1655603.22 |
| 销售服务费 | 5466709.84 | 2895889.10 | 6566618.07 | 3311206.31 |
| 交易费用 | 916585.94 | 532735.41 | 1815924.99 | 913920.28 |
| 利息支出 | 6573624.33 | 3348199.38 | 10021638.46 | 3764539.88 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 6573624.33 | 3348199.38 | 10021638.46 | 3764539.88 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 390212.82 | 193910.65 | 394063.52 | 194515.25 |
| 费用合计 | 24963891.38 | 13124498.97 | 32752308.74 | 15220495.24 |
| 利润总额 | -12427478.68 | -10879733.15 | 104567585.90 | 14852896.11 |
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