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华夏稳定双利债券C(288102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-07-20 管理人:华夏基金... 基金经理:张海静 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1943990.67 2140726.61 3936853.48 3936853.48
交易性金融资产 512519749.90 468435359.18 785361995.78 785361995.78
资产支持证券投资 4284400.00 50621500.00 74915900.00 74915900.00
股票投资市值 -- -- 1254769.35 1254769.35
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 508235349.90 417813859.18 709191326.43 709191326.43
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2480282.17 2530647.93 3295552.66 3295552.66
存出保证金 19163.25 34187.07 26022.17 26022.17
应收证券交易清算款 813097.84 364306.56 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10703187.92 10169521.10 15033988.23 15033988.23
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 35849.52 59846.04 39349.52 39349.52
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 80000000.00 80000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 528515321.27 483734594.49 887693761.84 887693761.84
应付基金管理费 228476.66 239489.66 475661.40 475661.40
应付基金托管费 70300.53 73689.15 146357.36 146357.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 139321.05 146855.61 292381.29 292381.29
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 166785.94 120582.79 75986.04 75986.04
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 811412.05 109611.40 779864.97 779864.97
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 234019.39 5614.74 60690.44 60690.44
卖出回购金融资产款 113400000.00 38700000.00 36400000.00 36400000.00
应交税金 2243176.09 2249468.38 2191311.60 2191311.60
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 60047.85 148815.37 60047.85 60047.85
负债总值 117353539.56 41794127.10 40482300.95 40482300.95
实收基金 385136529.88 420139108.90 807179139.96 807179139.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 26025251.83 21801358.49 40032320.93 40032320.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 411161781.71 441940467.39 847211460.89 847211460.89
负债及持有人权益合计 528515321.27 483734594.49 887693761.84 887693761.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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