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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 9017730.25 | 6381527.57 | 356340992.00 | 356340992.00 |
| 交易性金融资产 | 1438146206.79 | 1810426955.79 | 1995054955.88 | 1995054955.88 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 11374614.29 | 74799044.75 | 118529890.78 | 118529890.78 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1426771592.50 | 1735627911.04 | 1876525065.10 | 1876525065.10 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 15402940.06 | 11266341.74 | 22262468.95 | 22262468.95 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 619672.40 | 619672.40 |
| 应收证券交易清算款 | 1973.35 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 15502424.42 | 26238736.53 | 19204793.52 | 19204793.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 11100.00 | 86350.00 | 295150.00 | 295150.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1478332374.87 | 1854649911.63 | 2393778032.75 | 2393778032.75 |
| 应付基金管理费 | 673144.41 | 747570.14 | 838698.08 | 838698.08 |
| 应付基金托管费 | 207121.37 | 230021.58 | 258060.94 | 258060.94 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 414242.73 | 460043.18 | 516121.89 | 516121.89 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1855260.35 | 1608224.87 | 1322394.94 | 1322394.94 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 79202.52 | 260285295.92 | 260285295.92 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 904755.55 | 609659.69 | 442902.45 | 442902.45 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 115571.00 | 154682.45 | 51836.37 | 51836.37 |
| 卖出回购金融资产款 | 260000000.00 | 470000000.00 | 620000000.00 | 620000000.00 |
| 应交税金 | 2157394.80 | 2157394.80 | 1987493.60 | 1987493.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 339021.13 | 413201.56 | 334517.05 | 334517.05 |
| 负债总值 | 266666511.34 | 476460000.79 | 886037321.24 | 886037321.24 |
| 实收基金 | 1201590909.35 | 1366850723.69 | 1445324545.90 | 1445324545.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 10074954.18 | 11339187.15 | 62416165.61 | 62416165.61 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1211665863.53 | 1378189910.84 | 1507740711.51 | 1507740711.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1478332374.87 | 1854649911.63 | 2393778032.75 | 2393778032.75 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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