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华夏稳定双利债券C(288102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2006-07-20 管理人:华夏基金... 基金经理:张海静 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 383,563,507.83 397,531,297.52 411,161,781.71 420,909,155.45
股票市值(元) -- -- -- 7,922,534.64
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- 1.47
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,334,303.36 10,738,313.02 11,571,298.53 9,978,217.63
其他资产占总资产比例(%) 2.50 2.40 2.19 1.85
债券市值(不含国债)(元) 412,083,546.26 407,500,937.10 508,235,349.90 475,212,276.96
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 90.97 90.93 96.16 88.11
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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