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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,190,040,328.86 | 1,211,665,863.53 | 1,243,515,033.99 | 1,378,189,910.84 |
| 股票市值（元） | 10,613,000.44 | 11,374,614.29 | 13,638,201.50 | 74,799,044.75 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 0.83 | 0.77 | 1.01 | 4.03 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 28,145,572.36 | 15,765,497.77 | 17,415,199.91 | 26,575,086.53 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.21 | 1.07 | 1.28 | 1.43 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,211,598,869.30 | 1,426,771,592.50 | 1,278,964,152.40 | 1,735,627,911.04 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 95.10 | 96.51 | 94.34 | 93.58 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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