|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.11% | 107/246 |
| 最近一周 | +0.38% | 180/246 |
| 最近一月 | +1.19% | 175/246 |
| 最近一季 | +2.55% | 140/246 |
| 最近一年 | +2.83% | 62/246 |
| 今年以来 | +3.46% | 152/246 |
| 成立以来 | +67.78% | 11/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0433 | 1.5483 |
| 2012-05-23 | 1.0422 | 1.5472 |
| 2012-05-22 | 1.0413 | 1.5463 |
| 2012-05-21 | 1.0411 | 1.5461 |
| 2012-05-18 | 1.0402 | 1.5452 |
| 2012-05-17 | 1.0393 | 1.5443 |
| 2012-05-16 | 1.0388 | 1.5438 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.36 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 136,685.0724 | 4,058.8941 | 8,633.6551 | 141,259.8334 |
| 2011-09-30 | 126,841.2422 | 1,348.0169 | 11,191.8471 | 136,685.0724 |
| 2011-12-31 | 120,159.0909 | 851.0551 | 7,533.2064 | 126,841.2422 |
| 2012-03-31 | 116,177.7857 | 2,679.2835 | 6,660.5887 | 120,159.0909 |
| 基金全称 | 中信稳定双利债券型证券投资基 | 基金代码 | 288102 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008186666 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年07月20日 |
| 分红次数 | 19次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.65% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
李广云先生:英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、原中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任中信现金优势货币市场基金基金经理(2007年7月12日至2012年2月29日期间),现任中信稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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