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每万份单位收益：1.05862012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 283042462.98 | 151592237.81 | 274196422.72 | 274196422.72 |
| 交易性金融资产 | 289131813.60 | 288721963.11 | 548701253.43 | 548701253.43 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 289131813.60 | 288721963.11 | 548701253.43 | 548701253.43 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 540909.09 | 1157142.86 | 3563636.36 | 3563636.36 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6848008.18 | 2749862.69 | 4836413.08 | 4836413.08 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 1496638.39 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 11700000.00 | 47000190.50 | 241000540.00 | 241000540.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 591263193.85 | 492718035.36 | 1072298265.59 | 1072298265.59 |
| 应付基金管理费 | 131599.49 | 141811.74 | 308333.90 | 308333.90 |
| 应付基金托管费 | 39878.63 | 42973.27 | 93434.53 | 93434.53 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 99696.59 | 107433.16 | 233586.32 | 233586.32 |
| 应付利润 | 1083728.26 | 809645.48 | 1273205.45 | 1273205.45 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 10310.98 | 7124.15 | 4103.05 | 4103.05 |
| 应付证券交易清算款 | 11700000.00 | -- | 40000000.00 | 40000000.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | 1463.63 | 204907.73 | 204907.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 4136.80 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 29099865.45 | -- | -- |
| 应交税金 | 491500.00 | 436600.00 | 171900.00 | 171900.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 444500.00 | 287928.53 | 376624.56 | 376624.56 |
| 负债总值 | 14001213.95 | 30938982.21 | 42666095.54 | 42666095.54 |
| 实收基金 | 577261979.90 | 461779053.15 | 1029632170.05 | 1029632170.05 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 577261979.90 | 461779053.15 | 1029632170.05 | 1029632170.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 591263193.85 | 492718035.36 | 1072298265.59 | 1072298265.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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