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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-08-09 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2.00 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.60 |
| 2006 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | 7.50 |
| 2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.30 |
| 2006 | 2006-02-10 | 2006-02-10 | 2006-02-13 | 0.20 |
| 公告日期：2007-08-21 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.195628084 |
| 结果公告日 | 2007-08-21 | 份额变更登记日 | 2007-08-21 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.195628083900 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 8月20日当日,本基金拆分前基金份额净值为2.1956元,精确到小数点后第10位为2.1956280839元,本基金管理人按照1:2.1956280839的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.1956280839份。拆分后基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
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