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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1576339327.08 | -707624647.88 | -154407978.13 | -1442080388.05 |
| 其中：股票 | -892548320.54 | 111439359.12 | -130177077.82 | -302916544.28 |
| 债券 | -3267915.18 | -1500750.00 | 21556833.64 | 289702.04 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 27001863.38 | 18448963.33 | 29073564.02 | 21200167.08 |
| 公允价值变动收益 | -713542364.00 | -839308559.05 | -83880766.88 | -1164395480.47 |
| 利息合计 | 6004662.26 | 3287853.07 | 8967937.95 | 3711966.22 |
| 其中:存款利息收入 | 2654948.98 | 1325760.70 | 4106113.65 | 2351650.78 |
| 债券利息收入 | 2758250.17 | 1446885.44 | 4861824.30 | 1360315.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 591463.11 | 515206.93 | -- | -- |
| 其他收入 | 12747.00 | 8485.65 | 51530.96 | 29801.36 |
| 收入合计 | -1576339327.08 | -707624647.88 | -154407978.13 | -1442080388.05 |
| 管理费 | 70092519.99 | 38159358.12 | 89358825.51 | 45523125.28 |
| 托管费 | 11682086.68 | 6359893.06 | 14893137.58 | 7587187.55 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 25672808.17 | 12476745.75 | 38966011.77 | 16969014.80 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 442388.25 | 224639.10 | 453370.80 | 227118.80 |
| 费用合计 | 107889803.09 | 57220636.03 | 143671345.66 | 70306446.43 |
| 利润总额 | -1684229130.17 | -764845283.91 | -298079323.79 | -1512386834.48 |
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