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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 177755923.20 | 218437247.77 | 270725709.95 | 270725709.95 |
| 交易性金融资产 | 3450700548.40 | 4313040072.28 | 5479076203.00 | 5479076203.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3160590548.40 | 4252423072.28 | 5378846203.00 | 5378846203.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 290110000.00 | 60617000.00 | 100230000.00 | 100230000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 10205462.96 | 2737220.00 | 13532945.99 | 13532945.99 |
| 存出保证金 | 4149999.99 | 3900000.00 | 3876668.92 | 3876668.92 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 57627795.66 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5043146.43 | 1100824.98 | 3721513.87 | 3721513.87 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 63370.49 | 69849.86 | 36753.86 | 36753.86 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 108000362.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3647918451.47 | 4704913372.55 | 5770969795.59 | 5770969795.59 |
| 应付基金管理费 | 4822392.38 | 5595342.20 | 7492830.65 | 7492830.65 |
| 应付基金托管费 | 803732.06 | 932557.03 | 1248805.10 | 1248805.10 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4030621.12 | 4274287.01 | 7970957.89 | 7970957.89 |
| 应付证券交易清算款 | 14224421.05 | 38022121.73 | 50176393.74 | 50176393.74 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 6969284.78 | 993692.18 | 1683596.20 | 1683596.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 4791369.80 | 3820182.85 | 3689524.33 | 3689524.33 |
| 负债总值 | 35641821.19 | 53638183.00 | 72262107.91 | 72262107.91 |
| 实收基金 | 3445601546.75 | 3542366451.67 | 3737776357.42 | 3737776357.42 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 166675083.53 | 1108908737.88 | 1960931330.26 | 1960931330.26 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3612276630.28 | 4651275189.55 | 5698707687.68 | 5698707687.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 3647918451.47 | 4704913372.55 | 5770969795.59 | 5770969795.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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