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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -721005996.90 | -321961741.50 | 112444404.36 | -409853153.24 |
| 其中：股票 | -417537493.68 | -90162024.82 | 395316751.40 | 104498465.45 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 10780144.09 | 9073915.05 | 9653251.89 | 8693894.65 |
| 公允价值变动收益 | -315420071.05 | -241568737.03 | -294506369.27 | -523753874.38 |
| 利息合计 | 804398.04 | 415139.62 | 1143660.01 | 537015.26 |
| 其中:存款利息收入 | 804398.04 | 415139.62 | 1143660.01 | 537015.26 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 367025.70 | 279965.68 | 837110.33 | 171345.78 |
| 收入合计 | -721005996.90 | -321961741.50 | 112444404.36 | -409853153.24 |
| 管理费 | 28201129.57 | 14683495.53 | 35248037.22 | 16798833.46 |
| 托管费 | 4700188.29 | 2447249.23 | 5874672.79 | 2799805.55 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 10067525.32 | 5934588.51 | 23522204.04 | 10126936.77 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 430398.15 | 213593.13 | 424699.52 | 207765.51 |
| 费用合计 | 43399241.33 | 23278926.40 | 65069613.57 | 29933341.29 |
| 利润总额 | -764405238.23 | -345240667.90 | 47374790.79 | -439786494.53 |
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