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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 82504475.53 | 106445012.46 | 134336840.49 | 134336840.49 |
| 交易性金融资产 | 1460617393.54 | 1682766768.88 | 2217708592.62 | 2217708592.62 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1460617393.54 | 1682766768.88 | 2217708592.62 | 2217708592.62 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2298578.00 | 908408.96 | 14739666.53 | 14739666.53 |
| 存出保证金 | 3241895.33 | 4604696.96 | 3899212.54 | 3899212.54 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 19667.50 | 17549.71 | 27977.42 | 27977.42 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 15597618.89 | 187785.44 | 6839455.53 | 6839455.53 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1564279628.79 | 1794930222.41 | 2377551745.13 | 2377551745.13 |
| 应付基金管理费 | 2048388.74 | 2107926.64 | 3138216.55 | 3138216.55 |
| 应付基金托管费 | 341398.13 | 351321.10 | 523036.08 | 523036.08 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 870509.80 | 750034.96 | 4296006.03 | 4296006.03 |
| 应付证券交易清算款 | 6759018.40 | 12657948.96 | 21954242.80 | 21954242.80 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 80839.20 | 477777.47 | 147389.34 | 147389.34 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3504512.91 | 3303009.32 | 3404738.98 | 3404738.98 |
| 负债总值 | 13604667.18 | 19648018.45 | 33463629.78 | 33463629.78 |
| 实收基金 | 2112350155.25 | 1892310473.69 | 2104558848.15 | 2104558848.15 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -561675193.64 | -117028269.73 | 239529267.20 | 239529267.20 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1550674961.61 | 1775282203.96 | 2344088115.35 | 2344088115.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 1564279628.79 | 1794930222.41 | 2377551745.13 | 2377551745.13 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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