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泰信发展主题(290008)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-12-15 管理人:泰信基金... 基金经理:钱鑫
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9730722.87 -3469873.71 8864145.75 1152016.33
其中:股票 -7205932.91 -1083772.35 5560573.41 -1041344.48
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 309361.46 179428.86 257166.90 181008.75
公允价值变动收益 -2946914.32 -2622621.48 2928793.32 1948543.85
利息合计 111728.16 56295.37 115090.15 62743.30
其中:存款利息收入 111728.16 56295.37 113090.42 60743.57
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 1999.73 1999.73
其他收入 1034.74 795.89 2521.97 1064.91
收入合计 -9730722.87 -3469873.71 8864145.75 1152016.33
管理费 891013.13 490025.41 1021581.74 503834.82
托管费 148502.23 81670.91 170263.66 83972.52
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1906418.30 1093415.50 2656015.34 1115589.37
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 168551.00 83664.95 224093.00 121334.82
费用合计 3114484.66 1748776.77 4071953.74 1824731.53
利润总额 -12845207.53 -5218650.48 4792192.01 -672715.20
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