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泰信中小盘精选混合(290011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-26 管理人:泰信基金... 基金经理:董季周 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -10918069.31 -5790729.24 -4142528.33 -69882.14
其中:股票 -12684864.09 -3291829.25 944144.51 3410967.92
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 641653.05 181446.97 621827.04 302857.20
公允价值变动收益 1015955.68 -2742008.84 -5952014.43 -3962738.58
利息合计 107318.98 60178.51 226472.18 168412.66
其中:存款利息收入 101642.14 54501.67 134762.47 85980.34
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 5676.84 5676.84 91709.71 82432.32
其他收入 1867.07 1483.37 17042.37 10618.66
收入合计 -10918069.31 -5790729.24 -4142528.33 -69882.14
管理费 826506.57 451904.18 1248622.23 661735.24
托管费 137751.15 75317.41 208103.74 110289.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 639550.72 369751.83 1291985.78 602854.67
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 202274.92 100876.08 369668.06 196409.29
费用合计 1806083.36 997849.50 3118379.81 1571288.46
利润总额 -12724152.67 -6788578.74 -7260908.14 -1641170.60
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