基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 泰信中小盘精选混合 > 资产负债

泰信中小盘精选混合(290011)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-26 管理人:泰信基金... 基金经理:董季周 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 17701512.07 15487971.95 11274384.05 11274384.05
交易性金融资产 31617596.28 37162570.77 52372070.00 52372070.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 31617596.28 37162570.77 52372070.00 52372070.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 155173.86 125708.98 66579.49 66579.49
存出保证金 16940.09 26515.99 33501.46 33501.46
应收证券交易清算款 -- -- 345223.72 345223.72
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3508.71 3269.91 2573.25 2573.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3260879.56 129.81 1305.97 1305.97
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 7000000.00 7000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 52755610.57 52806167.41 71095637.94 71095637.94
应付基金管理费 60585.69 70065.83 82138.16 82138.16
应付基金托管费 10097.65 11677.66 13689.68 13689.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 82218.13 75544.61 87650.10 87650.10
应付证券交易清算款 968948.40 -- 6907478.82 6907478.82
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 9651.51 9214.42 9214.42
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 180000.00 89294.71 340034.73 340034.73
负债总值 1301849.87 256234.32 7440205.91 7440205.91
实收基金 40618003.96 36725244.06 39603714.08 39603714.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 10835756.74 15824689.03 24051717.95 24051717.95
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 51453760.70 52549933.09 63655432.03 63655432.03
负债及持有人权益合计 52755610.57 52806167.41 71095637.94 71095637.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈