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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -408897955.61 | -190700980.27 | 184206796.99 | -230340553.13 |
| 其中：股票 | -62319151.52 | 39636620.69 | 201842373.94 | 6976090.23 |
| 债券 | -898021.28 | -950128.48 | -329948.10 | -503030.10 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 8857745.36 | 5940363.85 | 4726455.26 | 3657874.14 |
| 公允价值变动收益 | -367010003.41 | -241564095.15 | -32676973.42 | -245224118.40 |
| 利息合计 | 12430256.33 | 6223149.12 | 10493605.22 | 4666999.40 |
| 其中:存款利息收入 | 1068452.52 | 626268.63 | 1120374.77 | 606175.73 |
| 债券利息收入 | 11262092.54 | 5573349.44 | 9309343.57 | 4044516.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 99711.27 | 23531.05 | 63886.88 | 16307.34 |
| 其他收入 | 41218.91 | 13109.70 | 151284.09 | 85631.60 |
| 收入合计 | -408897955.61 | -190700980.27 | 184206796.99 | -230340553.13 |
| 管理费 | 24244851.75 | 12401424.85 | 25041959.21 | 12245673.08 |
| 托管费 | 4040808.67 | 2066904.21 | 4173659.85 | 2040945.50 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8053034.79 | 4776671.96 | 11232728.85 | 6344270.66 |
| 利息支出 | -- | -- | 324513.50 | 324513.50 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 324513.50 | 324513.50 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 310158.00 | 154156.12 | 313029.58 | 156806.20 |
| 费用合计 | 36648853.21 | 19399157.14 | 41085890.99 | 21112208.94 |
| 利润总额 | -445546808.82 | -210100137.41 | 143120906.00 | -251452762.07 |
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