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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,392,451,486.16 | 1,377,960,036.09 | 1,488,809,733.96 | 1,681,574,439.99 |
| 股票市值（元） | 902,581,768.99 | 1,012,101,884.98 | 998,548,421.54 | 1,133,786,113.72 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 64.62 | 72.74 | 66.63 | 66.71 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 113,168,650.25 | 6,265,814.33 | 5,953,514.72 | 5,915,613.11 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 8.10 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 302,164,383.20 | 290,534,000.00 | 317,985,984.60 | 348,617,806.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.63 | 20.88 | 21.22 | 20.51 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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