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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111064 | 11长交债 | 99185.0 | 9,718,146.3000 | 19.10 |
| 2 | 010203 | 02国债(3) | 40000.0 | 4,000,400.0000 | 7.86 |
| 3 | 122847 | 11甬交投 | 33070.0 | 3,307,000.0000 | 6.50 |
| 4 | 010107 | 21国债(7) | 30000.0 | 3,190,200.0000 | 6.27 |
| 5 | 122020 | 09复地债 | 20000.0 | 2,024,000.0000 | 3.98 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 1,499,417.6000 | 2.95 |
| 7 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 22,174.8000 | 0.04 |
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