|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 9059587.01 | 2277164.22 | 11687077.99 | 11687077.99 |
| 交易性金融资产 | 34284711.10 | 35344960.40 | 41166442.34 | 41166442.34 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 816618.90 | 1394420.00 | 9045067.64 | 9045067.64 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 33468092.20 | 33950540.40 | 32121374.70 | 32121374.70 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 19710.75 | 70249.41 | 86819.22 | 86819.22 |
| 存出保证金 | 402252.73 | 293712.31 | 320917.24 | 320917.24 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 955933.55 | 521922.88 | 711089.18 | 711089.18 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2865.61 | 20152.88 | 20755.43 | 20755.43 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.00 | 12000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51725060.75 | 50528162.10 | 53993101.40 | 53993101.40 |
| 应付基金管理费 | 51911.71 | 49768.26 | 54560.76 | 54560.76 |
| 应付基金托管费 | 10814.93 | 10368.39 | 11366.82 | 11366.82 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2799.57 | 7302.69 | 59607.85 | 59607.85 |
| 应付证券交易清算款 | 95291.04 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 21360.11 | 56014.16 | 6384.69 | 6384.69 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 880032.82 | 688491.28 | 880023.72 | 880023.72 |
| 负债总值 | 1062210.18 | 811944.78 | 1011943.84 | 1011943.84 |
| 实收基金 | 52532951.88 | 50759147.19 | 53100281.02 | 53100281.02 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1870101.31 | -1042929.87 | -119123.46 | -119123.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 50662850.57 | 49716217.32 | 52981157.56 | 52981157.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 51725060.75 | 50528162.10 | 53993101.40 | 53993101.40 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]